EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Kıymetli Madenler·Kıymetli Madenler
49C+
SkorBirim Pay
0,010989
-1,48% / gün
1A
+5,19%
3A
+6,41%
6A
+9,89%
YBB
+9,89%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %61
61
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.44 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %90
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,010989+9.89%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,36%
Maks. Düşüş (1Y)-10,65%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.44
Sortino (1Y)-0.49
Calmar (1Y)2.79
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)4,15%
Tutarlılık%60
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+33,4%-8% → +97%
%5: -8%
%95: +97%
Pozitif Kapatma
%901Y
%20+ Kazanç
%681Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%641A
1A Bek.
+2,4%
-8% … +15%
3A Bek.
+7,0%
-12% … +30%
1Y Bek.
+33,4%
-8% … +97%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14
3.000 bootstrap simülasyonu, 80 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,69%En Kötü Gün
-3,15%En İyi Hafta
+8,01%En Kötü Hafta
-7,22%En İyi Ay
+14,34%En Kötü Ay
-7,45%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
1.25Ortalama Kazanç
+1,31%Ortalama Kayıp
-1,00%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,40%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
50 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,13%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,67%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.22
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
-0.19
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü6,49 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı110.179
Pay Sayısı590,28 Mr
Pazar Payı13,74%
Kategori Sırası0 / 4
Son Veri8 Eyl 2026