EmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Kıymetli Madenler·Kıymetli Madenler
25F
SkorBirim Pay
0,010594
+1,18% / gün
1A
+0,07%
3A
+1,41%
6A
+5,94%
YBB
+5,94%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %56
56
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.34 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
Otomatik Etiketler
3 bayrakiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,010594+5.94%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,01%
Maks. Düşüş (1Y)-11,94%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.34
Sortino (1Y)-1.50
Calmar (1Y)1.00
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-1,75%
Tutarlılık%43
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+13,1%-20% → +59%
%5: -20%
%95: +59%
Pozitif Kapatma
%721Y
%20+ Kazanç
%381Y
%10+ Kayıp
%141Y
Pozitif Kapatma
%561A
1A Bek.
+1,0%
-8% … +12%
3A Bek.
+3,1%
-13% … +22%
1Y Bek.
+13,1%
-20% … +59%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 122 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,69%En Kötü Gün
-3,15%En İyi Hafta
+8,01%En Kötü Hafta
-7,22%En İyi Ay
+14,34%En Kötü Ay
-7,45%Pozitif Gün Oranı
46%Kâr Faktörü
1.12Ortalama Kazanç
+1,14%Ortalama Kayıp
-0,87%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,84%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
50 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,92%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,59%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.36
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.46
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü10,51 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı123.511
Pay Sayısı992,53 Mr
Pazar Payı22,72%
Kategori Sırası0 / 4
Son Veri8 Kas 2026