EmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Kıymetli Madenler·Kıymetli Madenler
54C+
Skor%100Birim Pay
0,017833
+4,84% / gün
1A
-8,92%
3A
-6,38%
6A
-1,77%
YBB
+0,55%
1Y
+63,22%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori liderinin %100 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Derin maks. düşüş riski (-32.6%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %93
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri0,017833+62.92%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite35,51%
Maks. Düşüş (1Y)-32,62%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.65
Sortino (1Y)0.57
Calmar (1Y)1.94
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-7,37%
Tutarlılık%70
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+63,9%-6% → +177%
%5: -6%
%95: +177%
Pozitif Kapatma
%931Y
%20+ Kazanç
%831Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+4,6%
-12% … +20%
3A Bek.
+13,5%
-15% … +46%
1Y Bek.
+63,9%
-6% … +177%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 304 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+7,10%En Kötü Gün
-13,26%En İyi Hafta
+19,08%En Kötü Hafta
-18,78%En İyi Ay
+40,35%En Kötü Ay
-14,45%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.35Ortalama Kazanç
+1,52%Ortalama Kayıp
-1,39%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-28,36%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
29 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,23%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-5,92%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.61
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
8.16
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+22.7 pp
Fon
+63,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+10.6 pp
Fon
+63,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+36.6 pp
Fon
+63,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü16,17 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı175.007
Pay Sayısı907,02 Mr
Pazar Payı43,49%
Kategori Sırası1 / 4
ISIN
TRYCUHE00420Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →