EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Kıymetli Madenler·Kıymetli Madenler
63B
Skor%100Birim Pay
0,019553
-0,87% / gün
1A
+7,30%
3A
+5,37%
6A
-6,73%
YBB
+10,24%
1Y
+56,27%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori liderinin %100 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Derin maks. düşüş riski (-32.6%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %93
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri0,019553+56.27%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite36,13%
Maks. Düşüş (1Y)-32,62%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.45
Sortino (1Y)0.41
Calmar (1Y)1.73
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)0,49%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+62,6%-7% → +169%
%5: -7%
%95: +169%
Pozitif Kapatma
%931Y
%20+ Kazanç
%821Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+5,0%
-11% … +20%
3A Bek.
+13,1%
-14% … +45%
1Y Bek.
+62,6%
-7% … +169%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 349 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+7,10%En Kötü Gün
-13,26%En İyi Hafta
+19,08%En Kötü Hafta
-18,78%En İyi Ay
+40,35%En Kötü Ay
-14,45%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.31Ortalama Kazanç
+1,67%Ortalama Kayıp
-1,37%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-21,45%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
29 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,23%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-5,92%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.47
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.35
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+19.6 pp
Fon
+56,3%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+4.2 pp
Fon
+56,3%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+26.7 pp
Fon
+56,3%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü18,11 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı181.973
Pay Sayısı926,09 Mr
Pazar Payı38,35%
Kategori Sırası1 / 4
ISIN
TRYCUHE00420Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →