EmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Kıymetli Madenler·Kıymetli Madenler
48C+
Skor%100Birim Pay
0,01721
+0,78% / gün
1A
-7,29%
3A
-5,55%
6A
-15,57%
YBB
-2,97%
1Y
+23,03%
3Y
+71,93%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategori liderinin %100 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.46 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-32.7%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.7 altında
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %86
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri0,01721+23.03%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite36,55%
Maks. Düşüş (1Y)-32,70%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.46
Sortino (1Y)-0.42
Calmar (1Y)0.70
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-10,75%
Tutarlılık%53
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+41,4%-16% → +136%
%5: -16%
%95: +136%
Pozitif Kapatma
%861Y
%20+ Kazanç
%691Y
%10+ Kayıp
%81Y
Pozitif Kapatma
%651A
1A Bek.
+3,5%
-12% … +18%
3A Bek.
+9,8%
-16% … +40%
1Y Bek.
+41,4%
-16% … +136%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 391 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+7,10%En Kötü Gün
-13,26%En İyi Hafta
+19,08%En Kötü Hafta
-18,78%En İyi Ay
+40,35%En Kötü Ay
-14,45%Pozitif Gün Oranı
50%Kâr Faktörü
1.15Ortalama Kazanç
+1,66%Ortalama Kayıp
-1,41%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-30,86%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
29 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,41%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-5,94%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.35
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.71
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+8.6 pp
Fon
+23,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-29.2 pp
Fon
+23,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+12.2 pp
Fon
+23,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü15,25 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı182.241
Pay Sayısı886,33 Mr
Pazar Payı32,96%
Kategori Sırası1 / 4
ISIN
TRYCUHE00420Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →