YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
NEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Katılım Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu
25F
Skor%0Birim Pay
1,083852
-1,30% / gün
1A
+4,93%
3A
+5,41%
6A
-6,41%
YBB
+6,94%
1Y
+6,94%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %69
69
- ▸Kategorinin en zayıf %0'lik diliminde
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -1.21 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
Otomatik Etiketler
2 bayrak⚠Dağıtım▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,083852+6.94%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite27,36%
Maks. Düşüş (1Y)-20,65%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.21
Sortino (1Y)-1.11
Calmar (1Y)0.34
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)4,67%
Tutarlılık%46
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+11,9%-30% → +75%
%5: -30%
%95: +75%
Pozitif Kapatma
%651Y
%20+ Kazanç
%391Y
%10+ Kayıp
%221Y
Pozitif Kapatma
%571A
1A Bek.
+1,5%
-12% … +14%
3A Bek.
+2,9%
-19% … +28%
1Y Bek.
+11,9%
-30% … +75%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 162 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,21%En Kötü Gün
-10,24%En İyi Hafta
+13,18%En Kötü Hafta
-11,09%En İyi Ay
+19,91%En Kötü Ay
-9,19%Pozitif Gün Oranı
50%Kâr Faktörü
1.10Ortalama Kazanç
+1,21%Ortalama Kayıp
-1,10%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-10,81%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,01%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,04%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.39
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
8.03
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-29.8 pp
Fon
+6,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-45.1 pp
Fon
+6,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-22.6 pp
Fon
+6,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü123,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı160
Pay Sayısı113,7 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası0 / 29
ISIN
TRYVVGS01105Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →