EmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Kıymetli Madenler·Kıymetli Madenler
35D
Skor%50Birim Pay
0,395141
+1,42% / gün
1A
-2,46%
3A
-0,70%
6A
-9,13%
YBB
+3,83%
1Y
+21,75%
3Y
+272,35%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalaması civarında (%50)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.62 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,395141+21.75%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite29,28%
Maks. Düşüş (1Y)-28,03%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.62
Sortino (1Y)-0.57
Calmar (1Y)0.78
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-5,11%
Tutarlılık%54
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,7%+10% → +100%
%5: +10%
%95: +100%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+3,6%
-5% … +12%
3A Bek.
+10,6%
-5% … +29%
1Y Bek.
+49,7%
+10% … +100%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,46%En Kötü Gün
-10,06%En İyi Hafta
+18,20%En Kötü Hafta
-15,14%En İyi Ay
+34,82%En Kötü Ay
-12,44%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.17Ortalama Kazanç
+1,30%Ortalama Kayıp
-1,15%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-22,98%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
36 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,30%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,75%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.28
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.70
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+7.3 pp
Fon
+21,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-30.5 pp
Fon
+21,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+10.9 pp
Fon
+21,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü20,13 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı295.213
Pay Sayısı50,94 Mr
Pazar Payı43,50%
Kategori Sırası2 / 4
ISIN
TRYVFEM00108Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →