EmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Kıymetli Madenler·Kıymetli Madenler
25F
Skor%0Birim Pay
0,388666
+2,69% / gün
1A
-6,57%
3A
-6,12%
6A
+0,31%
YBB
+2,13%
1Y
+53,57%
3Y
+308,52%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategorinin en zayıf %0'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,388666+53.34%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite28,76%
Maks. Düşüş (1Y)-28,03%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.47
Sortino (1Y)0.40
Calmar (1Y)1.91
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-0,85%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+52,7%+13% → +106%
%5: +13%
%95: +106%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+3,5%
-6% … +13%
3A Bek.
+11,3%
-5% … +29%
1Y Bek.
+52,7%
+13% … +106%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,46%En Kötü Gün
-10,06%En İyi Hafta
+18,20%En Kötü Hafta
-15,14%En İyi Ay
+34,82%En Kötü Ay
-12,44%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.38Ortalama Kazanç
+1,18%Ortalama Kayıp
-1,20%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-24,24%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
36 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,21%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,66%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.49
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.69
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+13.1 pp
Fon
+53,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+0.9 pp
Fon
+53,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+27.0 pp
Fon
+53,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü19,79 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı281.889
Pay Sayısı50,93 Mr
Pazar Payı53,22%
Kategori Sırası2 / 4
ISIN
TRYVFEM00108Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →