EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
49C+
Skor%50Birim Pay
0,426411
+0,75% / gün
1A
+5,88%
3A
+5,05%
6A
-6,32%
YBB
+10,72%
1Y
+50,19%
3Y
+326,71%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%50)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,421326+50.19%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite29,57%
Maks. Düşüş (1Y)-28,03%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.34
Sortino (1Y)0.31
Calmar (1Y)1.79
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)3,01%
Tutarlılık%66
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+51,6%+12% → +105%
%5: +12%
%95: +105%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+3,7%
-5% … +12%
3A Bek.
+11,7%
-4% … +30%
1Y Bek.
+51,6%
+12% … +105%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,46%En Kötü Gün
-10,06%En İyi Hafta
+18,20%En Kötü Hafta
-15,14%En İyi Ay
+34,82%En Kötü Ay
-12,44%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.33Ortalama Kazanç
+1,29%Ortalama Kayıp
-1,22%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-17,88%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
36 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,30%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,74%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.34
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.58
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+13.5 pp
Fon
+50,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-1.9 pp
Fon
+50,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+20.7 pp
Fon
+50,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü22,59 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı290.992
Pay Sayısı52,97 Mr
Pazar Payı47,30%
Kategori Sırası2 / 4
ISIN
TRYVFEM00108Son Veri7 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →