AGH
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Katılım Hisse Senedi Fonu·Katılım Hisse Senedi Fonu
16F
Skor%11Birim Pay
0,708867
-1,05% / gün
1A
-8,43%
3A
-12,42%
6A
-17,84%
YBB
+7,39%
1Y
+8,03%
3Y
+88,47%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %68
68
- ▸Kategorinin en zayıf %11'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.50 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.8 altında
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,708867+8.03%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,32%
Maks. Düşüş (1Y)-23,97%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.50
Sortino (1Y)-1.48
Calmar (1Y)0.33
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-10,77%
Tutarlılık%53
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+51,8%+2% → +119%
%5: +2%
%95: +119%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%841Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+3,4%
-7% … +15%
3A Bek.
+11,1%
-9% … +32%
1Y Bek.
+51,8%
+2% … +119%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,46%En Kötü Gün
-5,57%En İyi Hafta
+8,09%En Kötü Hafta
-9,58%En İyi Ay
+16,51%En Kötü Ay
-9,06%Pozitif Gün Oranı
50%Kâr Faktörü
1.08Ortalama Kazanç
+1,08%Ortalama Kayıp
-0,99%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-19,51%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
51 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,92%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,99%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.25
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.51
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-6.4 pp
Fon
+8,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-44.2 pp
Fon
+8,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-2.8 pp
Fon
+8,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,54 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı52.963
Pay Sayısı2,18 Mr
Pazar Payı7,51%
Kategori Sırası6 / 8
ISIN
TRYASEM00048Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AGHaktif | 15.7 | -8,4% | +8,0% | 21,3% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |