KSK
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
86A+
Skor%94Birim Pay
3,155959
+0,10% / gün
1A
+2,87%
3A
+9,57%
6A
+20,64%
YBB
+37,47%
1Y
+45,64%
3Y
+216,17%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %94 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 3.86 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (0.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.5 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 399 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri3,155959+45.64%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,46%
Maks. Düşüş (1Y)0,00%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)3.86
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)–
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)15,50%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 399 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,2%+46% → +55%
%5: +46%
%95: +55%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,4%
+3% … +4%
3A Bek.
+10,7%
+9% … +12%
1Y Bek.
+50,2%
+46% … +55%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma4 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.19
3.000 bootstrap simülasyonu, 712 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,63%En Kötü Gün
+0,06%En İyi Hafta
+1,28%En Kötü Hafta
+0,64%En İyi Ay
+3,23%En Kötü Ay
+0,38%Pozitif Gün Oranı
100%Kâr Faktörü
–Ortalama Kazanç
+0,15%Ortalama Kayıp
–Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,08%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.77
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.78
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+31.2 pp
Fon
+45,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-6.6 pp
Fon
+45,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+34.8 pp
Fon
+45,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü3,12 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı568
Pay Sayısı987,4 M
Pazar Payı0,78%
Kategori Sırası9 / 120
ISIN
TRYAZIM01240Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KSKaktif | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |
| BHK | 81.9 | +2,9% | +43,8% | 1,4% |