PPG
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ALBARAKA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
84A
Skor%88Birim Pay
1,566107
+0,09% / gün
1A
+2,89%
3A
+9,22%
6A
+20,11%
YBB
+36,27%
1Y
+44,41%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %88 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 3.13 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (0.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.3 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 307 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,566107+44.41%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,41%
Maks. Düşüş (1Y)0,00%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)3.13
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)–
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)11,29%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 307 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,5%+41% → +48%
%5: +41%
%95: +48%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,1%
+3% … +4%
3A Bek.
+9,6%
+8% … +11%
1Y Bek.
+44,5%
+41% … +48%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma4 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.23
3.000 bootstrap simülasyonu, 307 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,63%En Kötü Gün
+0,09%En İyi Hafta
+1,27%En Kötü Hafta
+0,66%En İyi Ay
+3,15%En Kötü Ay
+0,37%Pozitif Gün Oranı
100%Kâr Faktörü
–Ortalama Kazanç
+0,15%Ortalama Kayıp
–Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,09%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.79
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.96
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+30.0 pp
Fon
+44,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-7.9 pp
Fon
+44,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+33.5 pp
Fon
+44,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,35 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.850
Pay Sayısı1,5 Mr
Pazar Payı0,58%
Kategori Sırası17 / 120
ISIN
TRYAPYS00692Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PPGaktif | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |
| BHK | 81.9 | +2,9% | +43,8% | 1,4% |