RBT
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ALBARAKA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Kira Sertifikası Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
85A
Skor%72Birim Pay
6,248023
+0,33% / gün
1A
+3,44%
3A
+10,11%
6A
+20,31%
YBB
+20,68%
1Y
+46,69%
3Y
+211,09%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%72)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 4.62 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (0.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.1 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 652 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri6,248023+46.20%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite1,45%
Maks. Düşüş (1Y)0,00%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)4.62
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)–
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)16,11%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 652 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+34,2%+31% → +38%
%5: +31%
%95: +38%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,4%
+2% … +3%
3A Bek.
+7,6%
+6% … +9%
1Y Bek.
+34,2%
+31% … +38%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,64%En Kötü Gün
+0,08%En İyi Hafta
+1,29%En Kötü Hafta
+0,67%En İyi Ay
+3,25%En Kötü Ay
+2,36%Pozitif Gün Oranı
100%Kâr Faktörü
–Ortalama Kazanç
+0,15%Ortalama Kayıp
–Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,10%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,09%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.74
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.69
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+6.2 pp
Fon
+46,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-6.0 pp
Fon
+46,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+20.1 pp
Fon
+46,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü845,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.948
Pay Sayısı135,4 M
Pazar Payı0,22%
Kategori Sırası25 / 112
ISIN
TRYAPYS00056Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RBTaktif | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |
| FTL | 81.5 | +3,4% | +45,7% | 1,5% |