THK
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Kira Sertifikasi Katılım Fonu·Kira Sertifikasi Katılım Fonu
86A+
Skor%77Birim Pay
0,016942
+0,11% / gün
1A
+3,30%
3A
+9,78%
6A
+21,02%
YBB
+29,53%
1Y
+46,05%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%77)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 4.34 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (0.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.5 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 130 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite SıkışmasıiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,016942+46.05%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,39%
Maks. Düşüş (1Y)0,00%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)4.34
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)–
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)13,50%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 130 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,8%+44% → +52%
%5: +44%
%95: +52%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,3%
+3% … +4%
3A Bek.
+10,3%
+9% … +12%
1Y Bek.
+47,8%
+44% … +52%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma17 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.20
3.000 bootstrap simülasyonu, 339 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,60%En Kötü Gün
0,00%En İyi Hafta
+1,28%En Kötü Hafta
+0,61%En İyi Ay
+3,26%En Kötü Ay
+0,67%Pozitif Gün Oranı
100%Kâr Faktörü
–Ortalama Kazanç
+0,15%Ortalama Kayıp
–Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,10%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,08%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.64
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.24
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+9.3 pp
Fon
+46,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-6.0 pp
Fon
+46,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+16.5 pp
Fon
+46,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,93 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı29.704
Pay Sayısı114,16 Mr
Pazar Payı19,83%
Kategori Sırası1 / 7
ISIN
TRYVFEM00454Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| THKaktif | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |
| FTL | 84.4 | +3,4% | +45,7% | 1,5% |