BAI
KatılımYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
BV PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
31D
SkorBirim Pay
1,061071
+1,46% / gün
1A
+0,71%
3A
+1,11%
6A
+5,88%
YBB
+5,88%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %52
52
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.30 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %84
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.24) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,061071+5.88%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite17,42%
Maks. Düşüş (1Y)-12,45%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.30
Sortino (1Y)-1.43
Calmar (1Y)1.39
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)0,08%
Tutarlılık%38
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+19,0%-10% → +58%
%5: -10%
%95: +58%
Pozitif Kapatma
%841Y
%20+ Kazanç
%481Y
%10+ Kayıp
%51Y
Pozitif Kapatma
%611A
1A Bek.
+1,5%
-7% … +10%
3A Bek.
+4,2%
-9% … +20%
1Y Bek.
+19,0%
-10% … +58%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.24
3.000 bootstrap simülasyonu, 83 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,84%En Kötü Gün
-3,44%En İyi Hafta
+7,83%En Kötü Hafta
-6,20%En İyi Ay
+13,97%En Kötü Ay
-4,57%Pozitif Gün Oranı
47%Kâr Faktörü
1.20Ortalama Kazanç
+0,95%Ortalama Kayıp
-0,70%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,65%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,16%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,10%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.01
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.23
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü76,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı102
Pay Sayısı71,8 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası0 / 120
Son Veri8 Kas 2026
Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BAIaktif | 30.9 | +0,7% | – | 17,4% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |