BEI
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Oks Katılım Standart Fon·OKS Katılım Standart Fon
38C
Skor%39Birim Pay
0,105455
+0,17% / gün
1A
+0,64%
3A
+3,09%
6A
+7,26%
YBB
+22,09%
1Y
+27,79%
3Y
+116,47%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalaması civarında (%39)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -2.60 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %91 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.15) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,105455+27.79%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,70%
Maks. Düşüş (1Y)-2,00%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.60
Sortino (1Y)-2.77
Calmar (1Y)13.91
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)6,57%
Tutarlılık%91
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+38,5%+19% → +59%
%5: +19%
%95: +59%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%871A
1A Bek.
+2,8%
-1% … +7%
3A Bek.
+8,4%
+1% … +16%
1Y Bek.
+38,5%
+19% … +59%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.15
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,00%En Kötü Gün
-1,20%En İyi Hafta
+2,70%En Kötü Hafta
-1,50%En İyi Ay
+5,38%En Kötü Ay
-0,39%Pozitif Gün Oranı
65%Kâr Faktörü
2.36Ortalama Kazanç
+0,26%Ortalama Kayıp
-0,20%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,38%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
75 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,34%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,53%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.19
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.26
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+13.3 pp
Fon
+27,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-24.5 pp
Fon
+27,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+16.9 pp
Fon
+27,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü597,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı25.243
Pay Sayısı5,67 Mr
Pazar Payı0,93%
Kategori Sırası10 / 12
ISIN
TRYASEM00113Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BEIaktif | 38.3 | +0,6% | +27,8% | 4,7% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |