Panel/Katılım/BHK

BHK

Katılım

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kira Sertifikasi Katılım Fonu·Kira Sertifikasi Katılım Fonu

82A

Skor%64

Birim Pay

0,017579

+0,11% / gün

+3,30%

+9,66%

+20,41%

YBB

+28,43%

+44,37%

–

Otomatik Görüş

Güçlü Algüven %92

▸Kategori ortalaması civarında (%64)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe 3.18 — risk başına çok güçlü getiri
▸Sığ maks. düşüş (-0.0%) — sermaye koruması iyi
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.5 üstünde
▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Üst üste 130 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

5 bayrak

★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması

Birim Pay Değeri0,017579+44.37%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite1,38%

Maks. Düşüş (1Y)-0,01%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)3.18

Sortino (1Y)–

Calmar (1Y)3199.16

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)14,45%

Tutarlılık%100

Aktif Seri↑ 130 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+46,4%+43% → +50%

%5: +43%

%95: +50%

Pozitif Kapatma

%1001Y

%20+ Kazanç

%1001Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%1001A

1A Bek.

+3,2%

+3% … +4%

3A Bek.

+10,0%

+9% … +11%

1Y Bek.

+46,4%

+43% … +50%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma17 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

-0.19

3.000 bootstrap simülasyonu, 372 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+0,59%

En Kötü Gün

-0,01%

En İyi Hafta

+1,24%

En Kötü Hafta

+0,55%

En İyi Ay

+3,13%

En Kötü Ay

+0,72%

Pozitif Gün Oranı

100%

Kâr Faktörü

2651.22

Ortalama Kazanç

+0,15%

Ortalama Kayıp

-0,01%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

–

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

0,09%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

0,08%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

1.62

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

2.16

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+7.7 pp

Fon

+44,4%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-7.7 pp

Fon

+44,4%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+14.8 pp

Fon

+44,4%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü147,9 M ₺

Yatırımcı Sayısı1.870

Pay Sayısı8,41 Mr

Pazar Payı1,52%

Kategori Sırası2 / 7

ISINTRYASEM00121

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
BHKaktif	81.5	+3,3%	+44,4%	1,4%
OMT	100.0	–	–	–
AIS	87.9	+3,5%	+47,2%	1,5%
KDE	87.4	+4,3%	+55,3%	6,3%
CVL	87.1	+21,3%	+60,2%	11,5%
NSP	87.0	+3,4%	+46,7%	1,5%
KSK	86.8	+3,4%	+46,4%	1,5%
BCO	86.6	+10,5%	+73,2%	16,9%
RBT	86.4	+3,6%	+46,3%	1,4%
FFH	86.1	+4,4%	+49,9%	5,4%
PPK	85.8	+3,4%	+46,0%	1,4%
THK	85.7	+3,3%	+46,1%	1,4%
KNJ	85.6	+7,8%	+72,3%	13,8%
NJY	84.5	+3,3%	+45,6%	1,1%
CPU	84.4	+3,8%	+92,1%	22,2%