Fonlar
1 gün önce
Panel/Katılım/BHK

BHK

Katılım
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kira Sertifikasi Katılım Fonu·Kira Sertifikasi Katılım Fonu

82A
Skor%85
Birim Pay
0,018606
+0,09% / gün
1A
+2,86%
3A
+9,34%
6A
+19,96%
YBB
+35,93%
1Y
+43,80%
3Y
+86,06%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%85)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 2.79 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.0%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.0 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 172 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,018606+43.80%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,36%
Maks. Düşüş (1Y)-0,01%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)2.79
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)3157.60

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)15,02%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 172 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,9%+43% → +49%
%5: +43%
%95: +49%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,2%
+3% … +4%
3A Bek.
+9,9%
+9% … +11%
1Y Bek.
+45,9%
+43% … +49%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma4 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.19

3.000 bootstrap simülasyonu, 414 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,59%
En Kötü Gün
-0,01%
En İyi Hafta
+1,24%
En Kötü Hafta
+0,55%
En İyi Ay
+3,06%
En Kötü Ay
+0,38%
Pozitif Gün Oranı
100%
Kâr Faktörü
2622.32
Ortalama Kazanç
+0,15%
Ortalama Kayıp
-0,01%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,08%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.64
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.34

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+29.3 pp
Fon
+43,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-8.5 pp
Fon
+43,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+32.9 pp
Fon
+43,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü250,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.908
Pay Sayısı13,48 Mr
Pazar Payı1,55%
Kategori Sırası2 / 8
ISINTRYASEM00121
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
BHKaktif81.9+2,9%+43,8%1,4%
AIS87.3+2,9%+46,0%1,4%
NSP87.1+2,9%+45,8%1,5%
RBT86.6+3,0%+45,6%1,4%
KSK86.3+2,9%+45,6%1,5%
PPK85.8+2,9%+45,1%1,4%
GPN85.3+2,9%+45,3%1,4%
FTL85.2+2,9%+44,9%1,4%
TLK84.6+2,9%+44,6%1,4%
EPA84.6+2,9%+44,9%1,4%
KPI84.3+2,9%+44,7%1,4%
NJY83.8+2,9%+44,4%1,1%
THK83.8+2,2%+44,5%1,5%
PPG83.5+2,9%+44,4%1,4%
RRP82.7+3,1%+44,1%1,4%