Fonlar
1 gün önce
Panel/Katılım/EHK

EHK

Katılım
EmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Katılım Hisse Senedi Fonu·Katılım Hisse Senedi Fonu

29D
Skor%36
Birim Pay
0,012796
-1,58% / gün
1A
-8,09%
3A
-8,17%
6A
-10,39%
YBB
+25,14%
1Y
+26,41%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%36)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -0.64 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %83

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,012796+26.41%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,22%
Maks. Düşüş (1Y)-20,16%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.64
Sortino (1Y)-0.62
Calmar (1Y)1.31

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-6,84%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+21,8%-13% → +72%
%5: -13%
%95: +72%
Pozitif Kapatma
%831Y
%20+ Kazanç
%531Y
%10+ Kayıp
%71Y
Pozitif Kapatma
%611A
1A Bek.
+1,8%
-8% … +13%
3A Bek.
+5,3%
-12% … +24%
1Y Bek.
+21,8%
-13% … +72%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.00

3.000 bootstrap simülasyonu, 313 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,70%
En Kötü Gün
-5,17%
En İyi Hafta
+7,30%
En Kötü Hafta
-8,77%
En İyi Ay
+20,86%
En Kötü Ay
-8,56%
Pozitif Gün Oranı
54%
Kâr Faktörü
1.22
Ortalama Kazanç
+1,05%
Ortalama Kayıp
-1,02%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-16,67%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
48 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,02%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,94%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.26
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.16

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+12.0 pp
Fon
+26,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-25.9 pp
Fon
+26,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+15.5 pp
Fon
+26,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü897 M ₺
Yatırımcı Sayısı14.637
Pay Sayısı70,1 Mr
Pazar Payı4,37%
Kategori Sırası2 / 8
ISINTRYCUHE00495
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
EHKaktif29.3-8,1%+26,4%21,2%
AIS87.3+2,9%+46,0%1,4%
NSP87.1+2,9%+45,8%1,5%
RBT86.6+3,0%+45,6%1,4%
KSK86.3+2,9%+45,6%1,5%
PPK85.8+2,9%+45,1%1,4%
GPN85.3+2,9%+45,3%1,4%
FTL85.2+2,9%+44,9%1,4%
TLK84.6+2,9%+44,6%1,4%
EPA84.6+2,9%+44,9%1,4%
KPI84.3+2,9%+44,7%1,4%
NJY83.8+2,9%+44,4%1,1%
THK83.8+2,2%+44,5%1,5%
PPG83.5+2,9%+44,4%1,4%
RRP82.7+3,1%+44,1%1,4%