Panel/Katılım/EHK

EHK

Katılım

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Katılım Hisse Senedi Fonu·Katılım Hisse Senedi Fonu

63B

Skor%84

Birim Pay

0,014563

+1,29% / gün

+4,51%

+6,21%

+22,82%

YBB

+42,43%

+48,27%

–

Otomatik Görüş

Güçlü Algüven %83

▸Kategori ortalamasının üstünde (%84)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 4 olay)

Otomatik Etiketler

4 bayrak

★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı

Birim Pay Değeri0,014563+48.27%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite19,86%

Maks. Düşüş (1Y)-9,57%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.42

Sortino (1Y)0.44

Calmar (1Y)5.04

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)7,74%

Tutarlılık%68

Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+43,2%+4% → +95%

%5: +4%

%95: +95%

Pozitif Kapatma

%971Y

%20+ Kazanç

%811Y

%10+ Kayıp

%11Y

Pozitif Kapatma

%701A

1A Bek.

+3,0%

-7% … +13%

3A Bek.

+8,7%

-8% … +28%

1Y Bek.

+43,2%

+4% … +95%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı

Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran

%100

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.00

3.000 bootstrap simülasyonu, 271 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+5,24%

En Kötü Gün

-5,17%

En İyi Hafta

+7,69%

En Kötü Hafta

-8,01%

En İyi Ay

+20,86%

En Kötü Ay

-4,74%

Pozitif Gün Oranı

54%

Kâr Faktörü

1.41

Ortalama Kazanç

+1,05%

Ortalama Kayıp

-0,88%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-5,16%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

48 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-1,82%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-2,42%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.09

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

1.89

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+11.6 pp

Fon

+48,3%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-3.8 pp

Fon

+48,3%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+18.7 pp

Fon

+48,3%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü901,4 M ₺

Yatırımcı Sayısı11.592

Pay Sayısı61,9 Mr

Pazar Payı3,74%

Kategori Sırası2 / 8

ISINTRYCUHE00495

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
EHKaktif	62.6	+4,5%	+48,3%	19,9%
OMT	100.0	–	–	–
AIS	87.9	+3,5%	+47,2%	1,5%
KDE	87.4	+4,3%	+55,3%	6,3%
CVL	87.1	+21,3%	+60,2%	11,5%
NSP	87.0	+3,4%	+46,7%	1,5%
KSK	86.8	+3,4%	+46,4%	1,5%
BCO	86.6	+10,5%	+73,2%	16,9%
RBT	86.4	+3,6%	+46,3%	1,4%
FFH	86.1	+4,4%	+49,9%	5,4%
PPK	85.8	+3,4%	+46,0%	1,4%
THK	85.7	+3,3%	+46,1%	1,4%
KNJ	85.6	+7,8%	+72,3%	13,8%
NJY	84.5	+3,3%	+45,6%	1,1%
CPU	84.4	+3,8%	+92,1%	22,2%