GCK
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
45C+
Skor%24Birim Pay
0,114429
+0,37% / gün
1A
+3,54%
3A
+6,46%
6A
+15,10%
YBB
+23,64%
1Y
+38,01%
3Y
+143,58%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
62
- ▸Kategori ortalamasının altında (%24)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.36 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.8 üstünde
- ▸Tutarlılık %99 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,114909+38.01%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,47%
Maks. Düşüş (1Y)-1,76%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.36
Sortino (1Y)-0.40
Calmar (1Y)21.55
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)11,83%
Tutarlılık%99
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+42,5%+28% → +58%
%5: +28%
%95: +58%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%931A
1A Bek.
+3,0%
-0% … +6%
3A Bek.
+9,2%
+4% … +15%
1Y Bek.
+42,5%
+28% … +58%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,84%En Kötü Gün
-1,12%En İyi Hafta
+3,46%En Kötü Hafta
-1,54%En İyi Ay
+7,66%En Kötü Ay
+0,11%Pozitif Gün Oranı
67%Kâr Faktörü
2.75Ortalama Kazanç
+0,30%Ortalama Kayıp
-0,22%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,39%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,36%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,61%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.34
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.37
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+1.3 pp
Fon
+38,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-14.0 pp
Fon
+38,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+8.5 pp
Fon
+38,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü5,42 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı737.724
Pay Sayısı47,33 Mr
Pazar Payı8,55%
Kategori Sırası8 / 12
ISIN
TRYGHEK00331Son Veri7 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GCKaktif | 45.2 | +3,5% | +38,0% | 5,5% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |