GCK
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Oks Katılım Standart Fon·OKS Katılım Standart Fon
41C
Skor%25Birim Pay
0,108748
+0,25% / gün
1A
+0,73%
3A
+6,94%
6A
+16,63%
YBB
+17,01%
1Y
+38,51%
3Y
+153,16%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalamasının altında (%25)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.0 üstünde
- ▸Tutarlılık %99 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,108748+38.22%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,41%
Maks. Düşüş (1Y)-1,76%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.28
Sortino (1Y)-0.30
Calmar (1Y)21.83
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)12,01%
Tutarlılık%99
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+42,7%+28% → +59%
%5: +28%
%95: +59%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%941A
1A Bek.
+3,0%
-0% … +6%
3A Bek.
+9,3%
+4% … +15%
1Y Bek.
+42,7%
+28% … +59%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,84%En Kötü Gün
-1,12%En İyi Hafta
+3,46%En Kötü Hafta
-1,54%En İyi Ay
+7,66%En Kötü Ay
+0,45%Pozitif Gün Oranı
68%Kâr Faktörü
2.86Ortalama Kazanç
+0,29%Ortalama Kayıp
-0,22%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,39%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,35%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,61%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.35
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.65
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-2.0 pp
Fon
+38,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-14.2 pp
Fon
+38,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+11.9 pp
Fon
+38,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü5,1 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı722.747
Pay Sayısı46,87 Mr
Pazar Payı8,65%
Kategori Sırası4 / 12
ISIN
TRYGHEK00331Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GCKaktif | 41.2 | +0,7% | +38,5% | 5,4% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |