GEA
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
55B
Skor%61Birim Pay
0,318195
+0,01% / gün
1A
+1,61%
3A
+0,25%
6A
+12,82%
YBB
+28,54%
1Y
+43,95%
3Y
+127,49%
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalaması civarında (%61)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Tutarlılık %75 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 5 olay)
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,321082+43.95%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,72%
Maks. Düşüş (1Y)-8,63%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.24
Sortino (1Y)0.24
Calmar (1Y)5.09
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,72%
Tutarlılık%75
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+53,4%+20% → +99%
%5: +20%
%95: +99%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%791A
1A Bek.
+3,8%
-4% … +12%
3A Bek.
+11,7%
-2% … +26%
1Y Bek.
+53,4%
+20% … +99%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,07%En Kötü Gün
-5,00%En İyi Hafta
+8,70%En Kötü Hafta
-8,62%En İyi Ay
+16,97%En Kötü Ay
-5,37%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.47Ortalama Kazanç
+0,84%Ortalama Kayıp
-0,73%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,79%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
59 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,47%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,14%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.06
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.41
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+7.2 pp
Fon
+44,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-8.1 pp
Fon
+44,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+14.4 pp
Fon
+44,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü4,2 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı68.672
Pay Sayısı13,18 Mr
Pazar Payı17,64%
Kategori Sırası3 / 8
ISIN
TRYGHEK00125Son Veri7 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GEAaktif | 55.3 | +1,6% | +44,0% | 16,7% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |