Fonlar
1 gün önce
Panel/Katılım/GEA

GEA

Katılım
EmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Katılım Hisse Senedi Fonu·Katılım Hisse Senedi Fonu

13F
Skor%9
Birim Pay
0,254277
-1,29% / gün
1A
-9,68%
3A
-19,53%
6A
-21,76%
YBB
+1,79%
1Y
+6,20%
3Y
+81,60%
Otomatik Görüş
Satgüven %74
  • ▸Kategorinin en zayıf %9'lik diliminde
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -1.61 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-30.6%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.9 altında
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri0,254277+6.20%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,96%
Maks. Düşüş (1Y)-30,64%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.61
Sortino (1Y)-1.46
Calmar (1Y)0.20

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-15,91%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,1%+10% → +93%
%5: +10%
%95: +93%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+3,4%
-5% … +12%
3A Bek.
+9,9%
-4% … +26%
1Y Bek.
+46,1%
+10% … +93%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,07%
En Kötü Gün
-5,41%
En İyi Hafta
+8,70%
En Kötü Hafta
-10,48%
En İyi Ay
+16,97%
En Kötü Ay
-17,70%
Pozitif Gün Oranı
54%
Kâr Faktörü
1.07
Ortalama Kazanç
+0,92%
Ortalama Kayıp
-1,01%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-26,98%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
59 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,38%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,17%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.42
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.50

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-8.3 pp
Fon
+6,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-46.1 pp
Fon
+6,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-4.7 pp
Fon
+6,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü3,54 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı69.178
Pay Sayısı13,92 Mr
Pazar Payı17,23%
Kategori Sırası7 / 8
ISINTRYGHEK00125
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GEAaktif13.0-9,7%+6,2%21,0%
AIS87.3+2,9%+46,0%1,4%
NSP87.1+2,9%+45,8%1,5%
RBT86.6+3,0%+45,6%1,4%
KSK86.3+2,9%+45,6%1,5%
PPK85.8+2,9%+45,1%1,4%
GPN85.3+2,9%+45,3%1,4%
FTL85.2+2,9%+44,9%1,4%
TLK84.6+2,9%+44,6%1,4%
EPA84.6+2,9%+44,9%1,4%
KPI84.3+2,9%+44,7%1,4%
NJY83.8+2,9%+44,4%1,1%
THK83.8+2,2%+44,5%1,5%
PPG83.5+2,9%+44,4%1,4%
RRP82.7+3,1%+44,1%1,4%