GEA
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Katılım Hisse Senedi Fonu·Katılım Hisse Senedi Fonu
64B
Skor%88Birim Pay
0,317265
-0,11% / gün
1A
-1,50%
3A
+9,53%
6A
+26,20%
YBB
+27,01%
1Y
+51,25%
3Y
+172,83%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %88 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 0.74 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.0 üstünde
- ▸Tutarlılık %83 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 9 olay)
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,317265+50.96%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,10%
Maks. Düşüş (1Y)-8,06%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.74
Sortino (1Y)0.80
Calmar (1Y)6.36
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)15,04%
Tutarlılık%83
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+56,6%+21% → +100%
%5: +21%
%95: +100%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%801A
1A Bek.
+3,7%
-4% … +12%
3A Bek.
+12,1%
-1% … +27%
1Y Bek.
+56,6%
+21% … +100%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 9 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,07%En Kötü Gün
-5,00%En İyi Hafta
+8,70%En Kötü Hafta
-7,03%En İyi Ay
+16,97%En Kötü Ay
-1,80%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.63Ortalama Kazanç
+0,78%Ortalama Kayıp
-0,61%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,96%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
59 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,15%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,77%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.06
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.48
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+10.7 pp
Fon
+51,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-1.4 pp
Fon
+51,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+24.6 pp
Fon
+51,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü4,04 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı62.531
Pay Sayısı12,73 Mr
Pazar Payı21,25%
Kategori Sırası2 / 7
ISIN
TRYGHEK00125Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GEAaktif | 64.4 | -1,5% | +51,2% | 15,1% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |