GKB
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Kira Sertifikasi Katılım Fonu·Kira Sertifikasi Katılım Fonu
33D
Skor%15Birim Pay
0,185645
+0,27% / gün
1A
+1,59%
3A
+5,75%
6A
+13,83%
YBB
+14,10%
1Y
+34,78%
3Y
+190,69%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının altında (%15)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.99 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.7 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,185645+34.44%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,62%
Maks. Düşüş (1Y)-0,97%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.99
Sortino (1Y)-0.91
Calmar (1Y)35.84
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)10,66%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+33,9%+25% → +44%
%5: +25%
%95: +44%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%981A
1A Bek.
+2,4%
+1% … +5%
3A Bek.
+7,5%
+4% … +11%
1Y Bek.
+33,9%
+25% … +44%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.19
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,65%En Kötü Gün
-0,83%En İyi Hafta
+1,69%En Kötü Hafta
-0,51%En İyi Ay
+3,54%En Kötü Ay
+1,02%Pozitif Gün Oranı
92%Kâr Faktörü
6.79Ortalama Kazanç
+0,15%Ortalama Kayıp
-0,27%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,19%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,13%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,37%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.44
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.93
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-5.7 pp
Fon
+34,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-17.9 pp
Fon
+34,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+8.2 pp
Fon
+34,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü3,12 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı50.974
Pay Sayısı16,82 Mr
Pazar Payı33,32%
Kategori Sırası5 / 7
ISIN
TRYGHEK00117Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GKBaktif | 33.3 | +1,6% | +34,8% | 2,6% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |