GKB
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Kira Sertifikasi Katılım Fonu·Kira Sertifikasi Katılım Fonu
55B
Skor%55Birim Pay
0,206158
+0,04% / gün
1A
+2,81%
3A
+8,34%
6A
+14,78%
YBB
+26,71%
1Y
+32,87%
3Y
+167,91%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%55)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -2.75 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.6 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 32 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
Otomatik Etiketler
8 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite SıkışmasıiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,206158+32.87%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,59%
Maks. Düşüş (1Y)-0,97%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.75
Sortino (1Y)-1.41
Calmar (1Y)33.87
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)11,59%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 32 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+34,0%+25% → +44%
%5: +25%
%95: +44%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%981A
1A Bek.
+2,5%
+1% … +5%
3A Bek.
+7,6%
+4% … +12%
1Y Bek.
+34,0%
+25% … +44%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma13 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.19
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,65%En Kötü Gün
-0,83%En İyi Hafta
+1,69%En Kötü Hafta
-0,51%En İyi Ay
+3,54%En Kötü Ay
+0,32%Pozitif Gün Oranı
91%Kâr Faktörü
6.67Ortalama Kazanç
+0,15%Ortalama Kayıp
-0,22%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,11%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,36%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.33
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.91
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+18.4 pp
Fon
+32,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-19.4 pp
Fon
+32,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+22.0 pp
Fon
+32,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü3,61 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı57.207
Pay Sayısı17,51 Mr
Pazar Payı22,30%
Kategori Sırası5 / 8
ISIN
TRYGHEK00117Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GKBaktif | 55.2 | +2,8% | +32,9% | 2,6% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |