Panel/Katılım/GKB

GKB

Katılım

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

44C

Skor%17

Birim Pay

0,196789

+0,27% / gün

+3,51%

+7,81%

+14,29%

YBB

+21,06%

+34,01%

+167,76%

Otomatik Görüş

Algüven %65

▸Kategori ortalamasının altında (%17)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -2.32 — risk-ayarlı zarar
▸Sığ maks. düşüş (-1.0%) — sermaye koruması iyi
▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.7 üstünde
▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

8 bayrak

★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı▼Sınıf Sonu

Birim Pay Değeri0,196969+34.01%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite2,58%

Maks. Düşüş (1Y)-0,97%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-2.32

Sortino (1Y)-1.11

Calmar (1Y)35.05

Davranış

Momentum↑ 1.00

Trend (200g ort.)11,72%

Tutarlılık%100

Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+33,9%+25% → +44%

%5: +25%

%95: +44%

Pozitif Kapatma

%1001Y

%20+ Kazanç

%1001Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%981A

1A Bek.

+2,4%

+1% … +5%

3A Bek.

+7,6%

+4% … +12%

1Y Bek.

+33,9%

+25% … +44%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.19

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+0,65%

En Kötü Gün

-0,83%

En İyi Hafta

+1,69%

En Kötü Hafta

-0,51%

En İyi Ay

+3,54%

En Kötü Ay

+0,45%

Pozitif Gün Oranı

92%

Kâr Faktörü

6.79

Ortalama Kazanç

+0,15%

Ortalama Kayıp

-0,24%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

–

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,11%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,36%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

-1.55

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

8.34

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-2.7 pp

Fon

+34,0%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-18.0 pp

Fon

+34,0%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+4.5 pp

Fon

+34,0%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü2,78 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı53.160

Pay Sayısı14,15 Mr

Pazar Payı28,59%

Kategori Sırası5 / 7

ISINTRYGHEK00117

Son Veri7 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
GKBaktif	43.6	+3,5%	+34,0%	2,6%
OMT	100.0	–	–	–
AIS	87.9	+3,5%	+47,2%	1,5%
KDE	87.4	+4,3%	+55,3%	6,3%
CVL	87.1	+21,3%	+60,2%	11,5%
NSP	87.0	+3,4%	+46,7%	1,5%
KSK	86.8	+3,4%	+46,4%	1,5%
BCO	86.6	+10,5%	+73,2%	16,9%
RBT	86.4	+3,6%	+46,3%	1,4%
FFH	86.1	+4,4%	+49,9%	5,4%
PPK	85.8	+3,4%	+46,0%	1,4%
THK	85.7	+3,3%	+46,1%	1,4%
KNJ	85.6	+7,8%	+72,3%	13,8%
NJY	84.5	+3,3%	+45,6%	1,1%
CPU	84.4	+3,8%	+92,1%	22,2%