HHM
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Fonu
64B
Skor%79Birim Pay
0,438086
-0,53% / gün
1A
-3,07%
3A
+16,83%
6A
+28,07%
YBB
+27,49%
1Y
+47,70%
3Y
+189,21%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %92
92
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%79)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.9%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %18.2 üstünde
- ▸Tutarlılık %72 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 12 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,438086+46.99%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,49%
Maks. Düşüş (1Y)-7,89%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.47
Sortino (1Y)0.52
Calmar (1Y)6.05
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)18,24%
Tutarlılık%72
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+60,7%+11% → +127%
%5: +11%
%95: +127%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+4,4%
-6% … +15%
3A Bek.
+12,1%
-7% … +34%
1Y Bek.
+60,7%
+11% … +127%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 12 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,22%En Kötü Gün
-3,19%En İyi Hafta
+11,78%En Kötü Hafta
-4,98%En İyi Ay
+12,05%En Kötü Ay
-6,41%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.50Ortalama Kazanç
+0,87%Ortalama Kayıp
-0,70%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,52%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
52 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,51%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,98%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.37
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.58
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+7.2 pp
Fon
+47,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-5.0 pp
Fon
+47,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+21.1 pp
Fon
+47,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,32 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı29.053
Pay Sayısı3,01 Mr
Pazar Payı10,45%
Kategori Sırası4 / 6
ISIN
TRYHHEM00087Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HHMaktif | 63.9 | -3,1% | +47,7% | 16,5% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |