HPH
KatılımYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
12F
Skor%0Birim Pay
0,60804
+0,03% / gün
1A
-75,26%
3A
-74,05%
6A
-71,56%
YBB
-67,64%
1Y
-65,70%
3Y
-39,27%
Otomatik Görüş
Satgüven %83
83
- ▸Kategorinin en zayıf %0'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.81 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-75.5%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %71.6 altında
- ▸Tutarlılık %96 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%36)
Otomatik Etiketler
5 bayrak⚠Akümülasyon⚠Yüksek Volatilite▼Sınıf Sonu▼Derin Düşüş▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,60804-65.70%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite130,61%
Maks. Düşüş (1Y)-75,46%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.81
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)-0.87
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-71,55%
Tutarlılık%96
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+35,1%-89% → +52%
%5: -89%
%95: +52%
Pozitif Kapatma
%641Y
%20+ Kazanç
%621Y
%10+ Kayıp
%361Y
Pozitif Kapatma
%911A
1A Bek.
+3,3%
-6% … +4%
3A Bek.
+10,0%
-70% … +12%
1Y Bek.
+35,1%
-89% … +52%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 580 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,66%En Kötü Gün
-72,71%En İyi Hafta
+1,30%En Kötü Hafta
-75,01%En İyi Ay
+3,18%En Kötü Ay
-74,80%Pozitif Gün Oranı
98%Kâr Faktörü
0.42Ortalama Kazanç
+0,14%Ortalama Kayıp
-21,18%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-75,43%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,03%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-6,50%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-15.37
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
237.60
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-80.1 pp
Fon
-65,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-118.0 pp
Fon
-65,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-76.6 pp
Fon
-65,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı6.593
Pay Sayısı1,65 Mr
Pazar Payı0,25%
Kategori Sırası91 / 120
ISIN
TRYHDFP00839Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HPHaktif | 11.7 | -75,3% | -65,7% | 130,6% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |