Panel/Katılım/IV8

IV8

Katılım

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu

67B+

Skor%45

Birim Pay

2,337687

+0,10% / gün

+3,24%

+8,99%

+17,85%

YBB

+25,56%

+40,85%

+133,94%

Otomatik Görüş

Güçlü Algüven %83

▸Kategori ortalaması civarında (%45)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sığ maks. düşüş (-0.0%) — sermaye koruması iyi
▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.1 üstünde
▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Üst üste 85 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

5 bayrak

★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması

Birim Pay Değeri2,337687+40.85%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite1,43%

Maks. Düşüş (1Y)-0,04%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.60

Sortino (1Y)–

Calmar (1Y)991.15

Davranış

Momentum↑ 1.00

Trend (200g ort.)14,06%

Tutarlılık%100

Aktif Seri↑ 85 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+46,5%+41% → +52%

%5: +41%

%95: +52%

Pozitif Kapatma

%1001Y

%20+ Kazanç

%1001Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%1001A

1A Bek.

+3,2%

+2% … +4%

3A Bek.

+10,0%

+8% … +12%

1Y Bek.

+46,5%

+41% … +52%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma7 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

-0.34

3.000 bootstrap simülasyonu, 559 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+0,58%

En Kötü Gün

-0,04%

En İyi Hafta

+1,47%

En Kötü Hafta

+0,34%

En İyi Ay

+3,31%

En Kötü Ay

+0,70%

Pozitif Gün Oranı

99%

Kâr Faktörü

738.12

Ortalama Kazanç

+0,14%

Ortalama Kayıp

-0,02%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

–

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

0,08%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

0,04%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

1.74

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

3.42

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+4.1 pp

Fon

+40,9%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-11.2 pp

Fon

+40,9%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+11.3 pp

Fon

+40,9%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü33,1 M ₺

Yatırımcı Sayısı137

Pay Sayısı14,1 M

Pazar Payı0,01%

Kategori Sırası53 / 121

ISINTRYGEPO00492

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
IV8aktif	67.4	+3,2%	+40,9%	1,4%
OMT	100.0	–	–	–
AIS	87.9	+3,5%	+47,2%	1,5%
KDE	87.4	+4,3%	+55,3%	6,3%
CVL	87.1	+21,3%	+60,2%	11,5%
NSP	87.0	+3,4%	+46,7%	1,5%
KSK	86.8	+3,4%	+46,4%	1,5%
BCO	86.6	+10,5%	+73,2%	16,9%
RBT	86.4	+3,6%	+46,3%	1,4%
FFH	86.1	+4,4%	+49,9%	5,4%
PPK	85.8	+3,4%	+46,0%	1,4%
THK	85.7	+3,3%	+46,1%	1,4%
KNJ	85.6	+7,8%	+72,3%	13,8%
NJY	84.5	+3,3%	+45,6%	1,1%
CPU	84.4	+3,8%	+92,1%	22,2%