KCR
KatılımYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
AK PORTFÖY KÜLÇE ALTIN KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
26D
SkorBirim Pay
1,050153
+0,88% / gün
1A
+0,22%
3A
+2,19%
6A
+5,48%
YBB
+5,48%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.42 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %82
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,050153+5.48%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite17,10%
Maks. Düşüş (1Y)-10,63%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.42
Sortino (1Y)-1.60
Calmar (1Y)1.47
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-0,41%
Tutarlılık%48
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+17,0%-11% → +55%
%5: -11%
%95: +55%
Pozitif Kapatma
%821Y
%20+ Kazanç
%431Y
%10+ Kayıp
%61Y
Pozitif Kapatma
%601A
1A Bek.
+1,2%
-7% … +10%
3A Bek.
+3,7%
-9% … +20%
1Y Bek.
+17,0%
-11% … +55%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14
3.000 bootstrap simülasyonu, 86 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,33%En Kötü Gün
-3,00%En İyi Hafta
+7,38%En Kötü Hafta
-5,77%En İyi Ay
+13,76%En Kötü Ay
-4,12%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
1.19Ortalama Kazanç
+0,88%Ortalama Kayıp
-0,71%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,83%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,29%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,94%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.38
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.11
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü116,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı797
Pay Sayısı111,1 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası0 / 120
Son Veri8 Kas 2026
Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KCRaktif | 26.2 | +0,2% | – | 17,1% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |