KEB
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Katılım Standart Fon·Katılım Standart Fon
57B
Skor%55Birim Pay
0,146071
+0,47% / gün
1A
+1,86%
3A
+8,37%
6A
+21,67%
YBB
+22,48%
1Y
+44,38%
3Y
+168,08%
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalaması civarında (%55)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.8 üstünde
- ▸Tutarlılık %97 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,146071+43.93%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,82%
Maks. Düşüş (1Y)-2,40%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.64
Sortino (1Y)0.73
Calmar (1Y)18.51
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)14,82%
Tutarlılık%97
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+43,1%+26% → +64%
%5: +26%
%95: +64%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%911A
1A Bek.
+3,1%
-1% … +7%
3A Bek.
+9,5%
+3% … +17%
1Y Bek.
+43,1%
+26% … +64%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,78%En Kötü Gün
-1,38%En İyi Hafta
+4,01%En Kötü Hafta
-1,97%En İyi Ay
+8,47%En Kötü Ay
-0,30%Pozitif Gün Oranı
65%Kâr Faktörü
2.45Ortalama Kazanç
+0,38%Ortalama Kayıp
-0,29%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,14%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
20 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,49%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,74%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.25
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.33
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+3.9 pp
Fon
+44,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-8.3 pp
Fon
+44,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+17.8 pp
Fon
+44,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü4,78 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı339.223
Pay Sayısı32,74 Mr
Pazar Payı37,18%
Kategori Sırası2 / 10
ISIN
TRYKATE00024Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KEBaktif | 57.3 | +1,9% | +44,4% | 6,8% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |