KEB
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
66B+
Skor%66Birim Pay
0,154981
+0,38% / gün
1A
+3,97%
3A
+8,38%
6A
+19,43%
YBB
+30,61%
1Y
+44,92%
3Y
+146,92%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%66)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 0.70 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.6 üstünde
- ▸Tutarlılık %97 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,155774+44.92%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite7,00%
Maks. Düşüş (1Y)-2,40%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.70
Sortino (1Y)0.82
Calmar (1Y)18.74
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)14,60%
Tutarlılık%97
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+43,1%+26% → +62%
%5: +26%
%95: +62%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%911A
1A Bek.
+3,2%
-1% … +7%
3A Bek.
+9,4%
+3% … +17%
1Y Bek.
+43,1%
+26% … +62%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,78%En Kötü Gün
-1,38%En İyi Hafta
+4,01%En Kötü Hafta
-1,97%En İyi Ay
+8,47%En Kötü Ay
-0,30%Pozitif Gün Oranı
64%Kâr Faktörü
2.39Ortalama Kazanç
+0,40%Ortalama Kayıp
-0,30%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,32%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
20 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,49%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,72%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.26
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.98
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+8.2 pp
Fon
+44,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-7.1 pp
Fon
+44,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+15.4 pp
Fon
+44,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü5,35 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı343.882
Pay Sayısı34,51 Mr
Pazar Payı38,71%
Kategori Sırası5 / 10
ISIN
TRYKATE00024Son Veri7 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KEBaktif | 66.0 | +4,0% | +44,9% | 7,0% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |