KEB
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Katılım Standart Fon·Katılım Standart Fon
49C+
Skor%62Birim Pay
0,154675
-0,75% / gün
1A
-1,12%
3A
+3,24%
6A
+7,54%
YBB
+29,69%
1Y
+36,71%
3Y
+145,19%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalaması civarında (%62)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.45 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %90 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,154675+36.71%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite7,28%
Maks. Düşüş (1Y)-2,40%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.45
Sortino (1Y)-0.48
Calmar (1Y)15.32
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)7,41%
Tutarlılık%90
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+41,6%+24% → +61%
%5: +24%
%95: +61%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%901A
1A Bek.
+2,9%
-1% … +7%
3A Bek.
+9,1%
+2% … +16%
1Y Bek.
+41,6%
+24% … +61%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,77%En Kötü Gün
-1,38%En İyi Hafta
+4,01%En Kötü Hafta
-2,06%En İyi Ay
+8,47%En Kötü Ay
-0,47%Pozitif Gün Oranı
62%Kâr Faktörü
2.01Ortalama Kazanç
+0,40%Ortalama Kayıp
-0,33%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,76%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
20 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,70%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,85%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.03
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.50
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+22.3 pp
Fon
+36,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-15.6 pp
Fon
+36,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+25.9 pp
Fon
+36,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü5,24 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı345.513
Pay Sayısı33,87 Mr
Pazar Payı38,30%
Kategori Sırası5 / 10
ISIN
TRYKATE00024Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KEBaktif | 49.1 | -1,1% | +36,7% | 7,3% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |