KEH
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Katılım Hisse Senedi Fonu·Katılım Hisse Senedi Fonu
34D
Skor%45Birim Pay
0,513269
-0,91% / gün
1A
-8,14%
3A
-8,32%
6A
-9,04%
YBB
+27,21%
1Y
+30,52%
3Y
+109,22%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategori ortalaması civarında (%45)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.46 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,513269+30.52%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,76%
Maks. Düşüş (1Y)-19,75%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.46
Sortino (1Y)-0.45
Calmar (1Y)1.55
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-3,89%
Tutarlılık%66
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+53,7%+3% → +129%
%5: +3%
%95: +129%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%851Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+3,5%
-8% … +16%
3A Bek.
+11,6%
-9% … +35%
1Y Bek.
+53,7%
+3% … +129%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,63%En Kötü Gün
-5,15%En İyi Hafta
+8,09%En Kötü Hafta
-8,33%En İyi Ay
+20,74%En Kötü Ay
-8,20%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.26Ortalama Kazanç
+1,01%Ortalama Kayıp
-0,96%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-15,46%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
48 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,98%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,85%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.15
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.55
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+16.1 pp
Fon
+30,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-21.8 pp
Fon
+30,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+19.7 pp
Fon
+30,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü6,25 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı141.366
Pay Sayısı12,18 Mr
Pazar Payı30,42%
Kategori Sırası1 / 8
ISIN
TRYKATE00065Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KEHaktif | 33.9 | -8,1% | +30,5% | 20,8% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |