KEH
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Katılım Hisse Senedi Fonu·Katılım Hisse Senedi Fonu
66B+
Skor%93Birim Pay
0,559454
+0,23% / gün
1A
+0,18%
3A
+15,64%
6A
+38,06%
YBB
+38,66%
1Y
+57,24%
3Y
+191,22%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %93 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 0.90 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %21.3 üstünde
- ▸Tutarlılık %73 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,559454+57.02%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,18%
Maks. Düşüş (1Y)-8,50%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.90
Sortino (1Y)0.98
Calmar (1Y)6.73
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)21,30%
Tutarlılık%73
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+60,7%+7% → +134%
%5: +7%
%95: +134%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+3,8%
-7% … +16%
3A Bek.
+12,3%
-8% … +36%
1Y Bek.
+60,7%
+7% … +134%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,46%En Kötü Gün
-5,15%En İyi Hafta
+8,09%En Kötü Hafta
-6,62%En İyi Ay
+20,74%En Kötü Ay
-3,27%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.53Ortalama Kazanç
+0,98%Ortalama Kayıp
-0,80%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,59%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
49 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,62%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,27%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.27
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.79
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+16.7 pp
Fon
+57,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+4.6 pp
Fon
+57,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+30.6 pp
Fon
+57,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü7,02 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı142.901
Pay Sayısı12,55 Mr
Pazar Payı36,93%
Kategori Sırası1 / 7
ISIN
TRYKATE00065Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KEHaktif | 66.4 | +0,2% | +57,2% | 19,2% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |