KGC
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS3Dağıtım
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
58B
Skor%96Birim Pay
0,016848
+1,34% / gün
1A
+8,68%
3A
+0,75%
6A
-10,73%
YBB
+4,48%
1Y
+64,52%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori liderinin %96 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Derin maks. düşüş riski (-45.2%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %86
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Dağıtım⚠Yüksek Volatilite▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri0,016621+64.52%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite52,08%
Maks. Düşüş (1Y)-45,16%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.47
Sortino (1Y)0.41
Calmar (1Y)1.43
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)0,11%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+73,7%-27% → +304%
%5: -27%
%95: +304%
Pozitif Kapatma
%861Y
%20+ Kazanç
%761Y
%10+ Kayıp
%111Y
Pozitif Kapatma
%641A
1A Bek.
+5,1%
-20% … +31%
3A Bek.
+16,2%
-27% … +71%
1Y Bek.
+73,7%
-27% … +304%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 236 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+9,68%En Kötü Gün
-20,56%En İyi Hafta
+26,83%En Kötü Hafta
-23,75%En İyi Ay
+59,39%En Kötü Ay
-20,69%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.28Ortalama Kazanç
+2,15%Ortalama Kayıp
-2,13%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-34,45%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
31 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-4,85%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-8,12%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.38
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
8.30
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+27.8 pp
Fon
+64,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+12.5 pp
Fon
+64,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+35.0 pp
Fon
+64,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,89 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı38.463
Pay Sayısı171,41 Mr
Pazar Payı20,51%
Kategori Sırası6 / 6
ISIN
TRYKATE00214Son Veri7 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KGCaktif | 58.3 | +8,7% | +64,5% | 52,1% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |