Fonlar
23 saat önce
Panel/Katılım/KGC

KGC

Katılım
EmeklilikTEFAS AktifS4Düşüş

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Katılım Fonu·Katılım Fonu

30D
Skor%44
Birim Pay
0,013866
+1,37% / gün
1A
-11,79%
3A
-9,33%
6A
-25,80%
YBB
-12,84%
1Y
+30,09%
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %71
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%44)
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-48.5%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.3 altında

Otomatik Etiketler

4 bayrak
iGeniş Tabanlı⚠Yüksek Volatilite▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri0,013866+30.09%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite50,57%
Maks. Düşüş (1Y)-48,50%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.20
Sortino (1Y)-0.17
Calmar (1Y)0.62

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-14,28%
Tutarlılık%51
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+32,5%-42% → +189%
%5: -42%
%95: +189%
Pozitif Kapatma
%711Y
%20+ Kazanç
%581Y
%10+ Kayıp
%221Y
Pozitif Kapatma
%591A
1A Bek.
+2,9%
-20% … +27%
3A Bek.
+8,7%
-29% … +58%
1Y Bek.
+32,5%
-42% … +189%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10

3.000 bootstrap simülasyonu, 278 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+9,68%
En Kötü Gün
-20,56%
En İyi Hafta
+26,83%
En Kötü Hafta
-23,75%
En İyi Ay
+59,39%
En Kötü Ay
-20,69%
Pozitif Gün Oranı
53%
Kâr Faktörü
1.16
Ortalama Kazanç
+2,05%
Ortalama Kayıp
-2,01%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-45,31%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
31 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,90%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-7,72%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.31
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
8.72

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+15.6 pp
Fon
+30,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-22.2 pp
Fon
+30,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+19.2 pp
Fon
+30,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü2,17 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı35.150
Pay Sayısı156,64 Mr
Pazar Payı18,14%
Kategori Sırası2 / 6
ISINTRYKATE00214
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
KGCaktif30.0-11,8%+30,1%50,6%
AIS87.3+2,9%+46,0%1,4%
NSP87.1+2,9%+45,8%1,5%
RBT86.6+3,0%+45,6%1,4%
KSK86.3+2,9%+45,6%1,5%
PPK85.8+2,9%+45,1%1,4%
GPN85.3+2,9%+45,3%1,4%
FTL85.2+2,9%+44,9%1,4%
TLK84.6+2,9%+44,6%1,4%
EPA84.6+2,9%+44,9%1,4%
KPI84.3+2,9%+44,7%1,4%
NJY83.8+2,9%+44,4%1,1%
THK83.8+2,2%+44,5%1,5%
PPG83.5+2,9%+44,4%1,4%
RRP82.7+3,1%+44,1%1,4%