KGC
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS4Düşüş
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Fonu
43C
Skor%90Birim Pay
0,015408
+4,35% / gün
1A
-12,21%
3A
-9,95%
6A
-4,40%
YBB
-3,14%
1Y
+52,51%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategori liderinin %90 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Derin maks. düşüş riski (-44.3%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.2 altında
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %86
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Yüksek Volatilite▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri0,015408+52.51%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite55,57%
Maks. Düşüş (1Y)-44,30%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.23
Sortino (1Y)0.19
Calmar (1Y)1.19
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-12,20%
Tutarlılık%60
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+80,0%-27% → +328%
%5: -27%
%95: +328%
Pozitif Kapatma
%861Y
%20+ Kazanç
%771Y
%10+ Kayıp
%101Y
Pozitif Kapatma
%651A
1A Bek.
+6,5%
-20% … +33%
3A Bek.
+15,0%
-30% … +77%
1Y Bek.
+80,0%
-27% … +328%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 191 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+9,68%En Kötü Gün
-20,56%En İyi Hafta
+26,83%En Kötü Hafta
-23,75%En İyi Ay
+59,39%En Kötü Ay
-20,69%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.29Ortalama Kazanç
+2,22%Ortalama Kayıp
-2,29%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-39,23%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
31 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-4,92%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-8,77%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.46
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.85
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+12.0 pp
Fon
+52,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-0.2 pp
Fon
+52,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+25.9 pp
Fon
+52,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,65 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı37.014
Pay Sayısı172,21 Mr
Pazar Payı21,06%
Kategori Sırası0 / 6
ISIN
TRYKATE00214Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KGCaktif | 43.0 | -12,2% | +52,5% | 55,6% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |