KIS
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ASTRA PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (DÖVİZ) FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
39C
Skor%2Birim Pay
0,214917
+0,13% / gün
1A
+1,77%
3A
+4,36%
6A
+8,13%
YBB
+8,24%
1Y
+22,19%
3Y
+110,86%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategorinin en zayıf %2'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -8.12 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.21) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,214917+22.14%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,19%
Maks. Düşüş (1Y)-1,01%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-8.12
Sortino (1Y)-6.64
Calmar (1Y)21.88
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)7,04%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,9%+8% → +87%
%5: +8%
%95: +87%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%881A
1A Bek.
+3,1%
-3% … +11%
3A Bek.
+10,2%
-8% … +23%
1Y Bek.
+47,9%
+8% … +87%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.21
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,81%En Kötü Gün
-1,01%En İyi Hafta
+1,29%En Kötü Hafta
-0,69%En İyi Ay
+2,43%En Kötü Ay
+0,47%Pozitif Gün Oranı
83%Kâr Faktörü
7.80Ortalama Kazanç
+0,11%Ortalama Kayıp
-0,07%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
152 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,07%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,17%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.64
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
18.81
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-18.3 pp
Fon
+22,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-30.5 pp
Fon
+22,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-4.4 pp
Fon
+22,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü89,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı801
Pay Sayısı416,9 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası73 / 112
ISIN
TRYERPO00010Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KISaktif | 38.7 | +1,8% | +22,2% | 2,2% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |