Fonlar
23 saat önce
Panel/Katılım/KIS

KIS

Katılım
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ASTRA PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (DÖVİZ) FONU

Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu

45C
Skor%22
Birim Pay
0,228817
+0,16% / gün
1A
+2,49%
3A
+4,63%
6A
+9,08%
YBB
+15,24%
1Y
+19,32%
3Y
+104,94%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%22)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -9.42 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-1.0%) — sermaye koruması iyi
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 5 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri0,228817+19.32%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,20%
Maks. Düşüş (1Y)-1,01%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-9.42
Sortino (1Y)-8.02
Calmar (1Y)19.04

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)7,30%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 5 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,8%+6% → +80%
%5: +6%
%95: +80%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%881A
1A Bek.
+3,0%
-2% … +10%
3A Bek.
+9,9%
-8% … +23%
1Y Bek.
+45,8%
+6% … +80%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.21

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,81%
En Kötü Gün
-1,01%
En İyi Hafta
+1,29%
En Kötü Hafta
-0,69%
En İyi Ay
+2,32%
En Kötü Ay
+0,26%
Pozitif Gün Oranı
78%
Kâr Faktörü
5.35
Ortalama Kazanç
+0,11%
Ortalama Kayıp
-0,08%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
152 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,10%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,22%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.83
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
18.13

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+4.9 pp
Fon
+19,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-33.0 pp
Fon
+19,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+8.5 pp
Fon
+19,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü75 M ₺
Yatırımcı Sayısı660
Pay Sayısı327,6 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası67 / 120
ISINTRYERPO00010
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
KISaktif44.6+2,5%+19,3%2,2%
AIS87.3+2,9%+46,0%1,4%
NSP87.1+2,9%+45,8%1,5%
RBT86.6+3,0%+45,6%1,4%
KSK86.3+2,9%+45,6%1,5%
PPK85.8+2,9%+45,1%1,4%
GPN85.3+2,9%+45,3%1,4%
FTL85.2+2,9%+44,9%1,4%
TLK84.6+2,9%+44,6%1,4%
EPA84.6+2,9%+44,9%1,4%
KPI84.3+2,9%+44,7%1,4%
NJY83.8+2,9%+44,4%1,1%
THK83.8+2,2%+44,5%1,5%
PPG83.5+2,9%+44,4%1,4%
RRP82.7+3,1%+44,1%1,4%