Panel/Katılım/KKV

KKV

Katılım

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kira Sertifikasi Katılım Fonu·Kira Sertifikasi Katılım Fonu

75B+

Skor%51

Birim Pay

0,023371

+0,30% / gün

+3,09%

+9,04%

+18,54%

YBB

+18,92%

+43,54%

+133,71%

Otomatik Görüş

Güçlü Algüven %92

▸Kategori ortalaması civarında (%51)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe 2.50 — risk başına çok güçlü getiri
▸Sığ maks. düşüş (-0.0%) — sermaye koruması iyi
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.7 üstünde
▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Üst üste 40 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

5 bayrak

★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı

Birim Pay Değeri0,023371+43.07%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite1,41%

Maks. Düşüş (1Y)-0,00%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)2.50

Sortino (1Y)–

Calmar (1Y)9584.65

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)14,68%

Tutarlılık%100

Aktif Seri↑ 40 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+47,8%+44% → +52%

%5: +44%

%95: +52%

Pozitif Kapatma

%1001Y

%20+ Kazanç

%1001Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%1001A

1A Bek.

+3,3%

+3% … +4%

3A Bek.

+10,2%

+9% … +12%

1Y Bek.

+47,8%

+44% … +52%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma3 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

-0.21

3.000 bootstrap simülasyonu, 548 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+0,58%

En Kötü Gün

-0,00%

En İyi Hafta

+1,16%

En Kötü Hafta

+0,54%

En İyi Ay

+3,14%

En Kötü Ay

+2,08%

Pozitif Gün Oranı

100%

Kâr Faktörü

7893.93

Ortalama Kazanç

+0,14%

Ortalama Kayıp

-0,00%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

–

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

0,08%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

0,05%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

1.51

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

1.75

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+3.0 pp

Fon

+43,5%

Endeks

+40,5%

Para Piyasası endeksi-9.1 pp

Fon

+43,5%

Endeks

+52,7%

Türk Hisse endeksi+16.9 pp

Fon

+43,5%

Endeks

+26,6%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,34 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı11.260

Pay Sayısı57,24 Mr

Pazar Payı14,28%

Kategori Sırası4 / 7

ISINTRYKATE00180

Son Veri6 Tem 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
KKVaktif	74.5	+3,1%	+43,5%	1,4%
EP1	100.0	–	–	–
PKM	100.0	–	–	–
PA2	99.5	–	–	–
KRU	91.3	+3,4%	–	1,8%
CPU	88.0	-2,2%	+95,9%	21,0%
KCV	85.5	+1,4%	+58,0%	6,5%
NJY	84.9	+3,3%	+46,8%	1,2%
RBT	84.7	+3,4%	+46,7%	1,4%
TLK	84.0	+3,3%	+46,7%	1,5%
KDE	83.8	+3,3%	+56,3%	6,2%
EKF	83.6	+3,5%	+50,2%	1,5%
PKR	82.9	+3,3%	+46,4%	1,5%
MPK	82.5	+3,2%	+45,8%	1,4%
AIS	82.2	+3,4%	+48,2%	1,5%