KRA
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
TRİVE PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
45C+
Skor%55Birim Pay
–
– / gün
1A
+1,39%
3A
+6,92%
6A
+15,52%
YBB
+4,32%
1Y
+32,70%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalaması civarında (%55)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -2.38 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 10 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,539816+32.31%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,07%
Maks. Düşüş (1Y)-1,46%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.38
Sortino (1Y)-0.72
Calmar (1Y)22.47
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)9,68%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 10 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+36,2%+30% → +42%
%5: +30%
%95: +42%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,6%
+1% … +4%
3A Bek.
+8,1%
+6% … +11%
1Y Bek.
+36,2%
+30% … +42%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.28
3.000 bootstrap simülasyonu, 350 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,73%En Kötü Gün
-1,46%En İyi Hafta
+2,03%En Kötü Hafta
-0,95%En İyi Ay
+4,09%En Kötü Ay
+0,39%Pozitif Gün Oranı
97%Kâr Faktörü
10.13Ortalama Kazanç
+0,13%Ortalama Kayıp
-0,38%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,04%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,22%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.56
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
37.50
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+18.2 pp
Fon
+32,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-19.6 pp
Fon
+32,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+21.8 pp
Fon
+32,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü–
Yatırımcı Sayısı–
Pay Sayısı–
Pazar Payı–
ISIN
TRYKIGP00129Son Veri–
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KRAaktif | 45.3 | +1,4% | +32,7% | 3,1% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |