KSH
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Fonu
63B
Skor%89Birim Pay
0,017415
+0,18% / gün
1A
+0,37%
3A
+1,39%
6A
+32,83%
YBB
+52,03%
1Y
+54,16%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %92
92
- ▸Kategori liderinin %89 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.1 üstünde
- ▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 7 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,017415+54.16%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,83%
Maks. Düşüş (1Y)-9,23%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.65
Sortino (1Y)0.72
Calmar (1Y)5.87
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)15,10%
Tutarlılık%77
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,6%+6% → +106%
%5: +6%
%95: +106%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+3,0%
-7% … +14%
3A Bek.
+10,3%
-7% … +31%
1Y Bek.
+48,6%
+6% … +106%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 7 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 353 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,12%En Kötü Gün
-4,73%En İyi Hafta
+14,87%En Kötü Hafta
-6,53%En İyi Ay
+17,26%En Kötü Ay
-6,65%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.42Ortalama Kazanç
+1,14%Ortalama Kayıp
-0,95%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,59%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
33 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,83%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,48%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.44
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.39
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+17.4 pp
Fon
+54,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+2.1 pp
Fon
+54,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+24.6 pp
Fon
+54,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,1 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı19.175
Pay Sayısı63,05 Mr
Pazar Payı7,93%
Kategori Sırası2 / 6
ISIN
TRYKATE00198Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KSHaktif | 62.8 | +0,4% | +54,2% | 21,8% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |