KSH
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Fonu
71B+
Skor%97Birim Pay
0,016791
+0,20% / gün
1A
-2,67%
3A
+20,74%
6A
+43,73%
YBB
+46,58%
1Y
+66,17%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %97 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.24 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %20.2 üstünde
- ▸Tutarlılık %80 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 5 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,016791+65.14%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,07%
Maks. Düşüş (1Y)-9,23%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.24
Sortino (1Y)1.37
Calmar (1Y)7.17
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)20,18%
Tutarlılık%80
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+54,0%+10% → +114%
%5: +10%
%95: +114%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+3,4%
-6% … +15%
3A Bek.
+10,6%
-6% … +32%
1Y Bek.
+54,0%
+10% … +114%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 308 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,12%En Kötü Gün
-4,73%En İyi Hafta
+14,87%En Kötü Hafta
-5,06%En İyi Ay
+17,26%En Kötü Ay
-6,65%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.52Ortalama Kazanç
+1,07%Ortalama Kayıp
-0,93%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,79%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
29 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,70%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,37%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.45
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.77
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+25.7 pp
Fon
+66,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+13.5 pp
Fon
+66,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+39.5 pp
Fon
+66,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü636,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı15.229
Pay Sayısı37,91 Mr
Pazar Payı5,05%
Kategori Sırası2 / 6
ISIN
TRYKATE00198Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KSHaktif | 70.8 | -2,7% | +66,2% | 21,1% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |