Fonlar
1 gün önce
Panel/Katılım/KSH

KSH

Katılım
EmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Katılım Fonu·Katılım Fonu

12F
Skor%9
Birim Pay
0,012511
-1,49% / gün
1A
-15,70%
3A
-27,89%
6A
-24,01%
YBB
+9,22%
1Y
+6,35%
3Y
+24,99%
Otomatik Görüş
Satgüven %83
  • ▸Kategorinin en zayıf %9'lik diliminde
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -1.37 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-34.0%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %18.2 altında

Otomatik Etiketler

4 bayrak
iGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri0,012511+6.35%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,48%
Maks. Düşüş (1Y)-33,99%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.37
Sortino (1Y)-1.40
Calmar (1Y)0.19

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-18,17%
Tutarlılık%70
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+14,3%-20% → +67%
%5: -20%
%95: +67%
Pozitif Kapatma
%721Y
%20+ Kazanç
%421Y
%10+ Kayıp
%141Y
Pozitif Kapatma
%571A
1A Bek.
+1,0%
-9% … +13%
3A Bek.
+3,9%
-14% … +24%
1Y Bek.
+14,3%
-20% … +67%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10

3.000 bootstrap simülasyonu, 395 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,98%
En Kötü Gün
-4,73%
En İyi Hafta
+14,87%
En Kötü Hafta
-10,92%
En İyi Ay
+17,26%
En Kötü Ay
-19,63%
Pozitif Gün Oranı
50%
Kâr Faktörü
1.06
Ortalama Kazanç
+1,21%
Ortalama Kayıp
-1,15%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-31,46%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
33 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,54%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,20%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.18
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.86

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-8.1 pp
Fon
+6,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-45.9 pp
Fon
+6,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-4.5 pp
Fon
+6,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü532,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı16.341
Pay Sayısı42,59 Mr
Pazar Payı4,45%
Kategori Sırası5 / 6
ISINTRYKATE00198
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
KSHaktif12.3-15,7%+6,3%24,5%
AIS87.3+2,9%+46,0%1,4%
NSP87.1+2,9%+45,8%1,5%
RBT86.6+3,0%+45,6%1,4%
KSK86.3+2,9%+45,6%1,5%
PPK85.8+2,9%+45,1%1,4%
GPN85.3+2,9%+45,3%1,4%
FTL85.2+2,9%+44,9%1,4%
TLK84.6+2,9%+44,6%1,4%
EPA84.6+2,9%+44,9%1,4%
KPI84.3+2,9%+44,7%1,4%
NJY83.8+2,9%+44,4%1,1%
THK83.8+2,2%+44,5%1,5%
PPG83.5+2,9%+44,4%1,4%
RRP82.7+3,1%+44,1%1,4%