KSU
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Fonu
69B+
Skor%85Birim Pay
0,019104
+0,20% / gün
1A
+2,19%
3A
+17,48%
6A
+28,89%
YBB
+29,68%
1Y
+49,65%
3Y
+91,04%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%85)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 0.73 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %18.7 üstünde
- ▸Tutarlılık %78 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 5 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,019104+49.67%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,13%
Maks. Düşüş (1Y)-5,63%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.73
Sortino (1Y)0.81
Calmar (1Y)8.83
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)18,70%
Tutarlılık%78
Aktif Seri↑ 5 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+35,0%+9% → +68%
%5: +9%
%95: +68%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%811Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+2,5%
-3% … +9%
3A Bek.
+7,9%
-3% … +20%
1Y Bek.
+35,0%
+9% … +68%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 548 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,65%En Kötü Gün
-2,74%En İyi Hafta
+7,85%En Kötü Hafta
-3,97%En İyi Ay
+14,08%En Kötü Ay
-2,67%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.69Ortalama Kazanç
+0,69%Ortalama Kayıp
-0,57%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,31%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
41 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,08%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,52%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.33
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.73
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+9.1 pp
Fon
+49,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-3.0 pp
Fon
+49,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+23.0 pp
Fon
+49,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü554,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı15.245
Pay Sayısı29,03 Mr
Pazar Payı4,40%
Kategori Sırası3 / 6
ISIN
TRYKATE00172Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KSUaktif | 69.1 | +2,2% | +49,6% | 13,1% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |