Panel/Katılım/KSU

KSU

Katılım

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

63B

Skor%75

Birim Pay

0,019762

+0,62% / gün

+3,81%

+7,17%

+24,75%

YBB

+35,13%

+45,91%

+99,07%

Otomatik Görüş

Güçlü Algüven %89

▸Kategori ortalamasının üstünde (%75)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sığ maks. düşüş (-5.6%) — sermaye koruması iyi
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.3 üstünde
▸Tutarlılık %76 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99

Otomatik Etiketler

3 bayrak

★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı

Birim Pay Değeri0,019907+45.91%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite13,51%

Maks. Düşüş (1Y)-5,63%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.44

Sortino (1Y)0.48

Calmar (1Y)8.16

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)15,26%

Tutarlılık%76

Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+34,7%+9% → +66%

%5: +9%

%95: +66%

Pozitif Kapatma

%991Y

%20+ Kazanç

%811Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%751A

1A Bek.

+2,4%

-4% … +9%

3A Bek.

+7,2%

-3% … +19%

1Y Bek.

+34,7%

+9% … +66%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

-0.02

3.000 bootstrap simülasyonu, 593 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+3,65%

En Kötü Gün

-2,74%

En İyi Hafta

+7,85%

En Kötü Hafta

-4,08%

En İyi Ay

+14,08%

En Kötü Ay

-2,67%

Pozitif Gün Oranı

58%

Kâr Faktörü

1.60

Ortalama Kazanç

+0,71%

Ortalama Kayıp

-0,61%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-1,65%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

41 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-1,11%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-1,54%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.30

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

1.34

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+9.2 pp

Fon

+45,9%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-6.1 pp

Fon

+45,9%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+16.4 pp

Fon

+45,9%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü444,9 M ₺

Yatırımcı Sayısı13.958

Pay Sayısı22,52 Mr

Pazar Payı3,16%

Kategori Sırası3 / 6

ISINTRYKATE00172

Son Veri7 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
KSUaktif	63.2	+3,8%	+45,9%	13,5%
OMT	100.0	–	–	–
AIS	87.9	+3,5%	+47,2%	1,5%
KDE	87.4	+4,3%	+55,3%	6,3%
CVL	87.1	+21,3%	+60,2%	11,5%
NSP	87.0	+3,4%	+46,7%	1,5%
KSK	86.8	+3,4%	+46,4%	1,5%
BCO	86.6	+10,5%	+73,2%	16,9%
RBT	86.4	+3,6%	+46,3%	1,4%
FFH	86.1	+4,4%	+49,9%	5,4%
PPK	85.8	+3,4%	+46,0%	1,4%
THK	85.7	+3,3%	+46,1%	1,4%
KNJ	85.6	+7,8%	+72,3%	13,8%
NJY	84.5	+3,3%	+45,6%	1,1%
CPU	84.4	+3,8%	+92,1%	22,2%