KSU
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Fonu
44C
Skor%58Birim Pay
0,019177
-1,14% / gün
1A
-4,85%
3A
+0,01%
6A
+2,22%
YBB
+30,17%
1Y
+33,59%
3Y
+91,77%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalaması civarında (%58)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.44 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %73 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,019177+33.59%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,58%
Maks. Düşüş (1Y)-7,50%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.44
Sortino (1Y)-0.44
Calmar (1Y)4.48
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)4,58%
Tutarlılık%73
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+29,6%+5% → +61%
%5: +5%
%95: +61%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%721Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+2,3%
-4% … +9%
3A Bek.
+7,0%
-5% … +20%
1Y Bek.
+29,6%
+5% … +61%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 635 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,65%En Kötü Gün
-2,74%En İyi Hafta
+7,85%En Kötü Hafta
-4,99%En İyi Ay
+14,08%En Kötü Ay
-2,67%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.39Ortalama Kazanç
+0,73%Ortalama Kayıp
-0,73%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,64%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
41 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,37%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,79%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.08
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.80
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+19.1 pp
Fon
+33,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-18.7 pp
Fon
+33,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+22.7 pp
Fon
+33,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,12 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı16.679
Pay Sayısı58,47 Mr
Pazar Payı9,37%
Kategori Sırası1 / 6
ISIN
TRYKATE00172Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KSUaktif | 44.3 | -4,8% | +33,6% | 14,6% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |