Fonlar
23 saat önce
Panel/Katılım/KTN

KTN

Katılım
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

KUVEYT TÜRK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU

Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu

51C+
Skor%57
Birim Pay
8,375676
+0,08% / gün
1A
+2,28%
3A
+5,27%
6A
+11,99%
YBB
+25,83%
1Y
+33,31%
3Y
+156,90%
Otomatik Görüş
Algüven %68
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%57)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.90 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-2.4%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri8,375676+33.31%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,53%
Maks. Düşüş (1Y)-2,40%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.90
Sortino (1Y)-0.49
Calmar (1Y)13.88

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)9,36%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+31,5%+25% → +37%
%5: +25%
%95: +37%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%981A
1A Bek.
+2,3%
+1% … +4%
3A Bek.
+7,1%
+4% … +9%
1Y Bek.
+31,5%
+25% … +37%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.10

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,09%
En Kötü Gün
-2,40%
En İyi Hafta
+1,62%
En Kötü Hafta
-1,89%
En İyi Ay
+3,85%
En Kötü Ay
-0,02%
Pozitif Gün Oranı
95%
Kâr Faktörü
7.14
Ortalama Kazanç
+0,14%
Ortalama Kayıp
-0,39%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,02%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,02%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,36%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-6.74
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
75.26

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+18.9 pp
Fon
+33,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-19.0 pp
Fon
+33,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+22.4 pp
Fon
+33,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü324,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.984
Pay Sayısı38,8 M
Pazar Payı0,08%
Kategori Sırası49 / 120
ISINTRYKTPY00020
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
KTNaktif51.1+2,3%+33,3%3,5%
AIS87.3+2,9%+46,0%1,4%
NSP87.1+2,9%+45,8%1,5%
RBT86.6+3,0%+45,6%1,4%
KSK86.3+2,9%+45,6%1,5%
PPK85.8+2,9%+45,1%1,4%
GPN85.3+2,9%+45,3%1,4%
FTL85.2+2,9%+44,9%1,4%
TLK84.6+2,9%+44,6%1,4%
EPA84.6+2,9%+44,9%1,4%
KPI84.3+2,9%+44,7%1,4%
NJY83.8+2,9%+44,4%1,1%
THK83.8+2,2%+44,5%1,5%
PPG83.5+2,9%+44,4%1,4%
RRP82.7+3,1%+44,1%1,4%