KTN
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
KUVEYT TÜRK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
47C+
Skor%27Birim Pay
8,188433
+0,09% / gün
1A
+2,92%
3A
+6,60%
6A
+15,11%
YBB
+23,02%
1Y
+38,49%
3Y
+165,39%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
62
- ▸Kategori ortalamasının altında (%27)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.41 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.1 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 48 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri8,188433+38.49%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,69%
Maks. Düşüş (1Y)-2,40%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.41
Sortino (1Y)-0.10
Calmar (1Y)16.04
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)12,09%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 48 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+32,0%+26% → +37%
%5: +26%
%95: +37%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%991A
1A Bek.
+2,3%
+1% … +3%
3A Bek.
+7,2%
+5% … +9%
1Y Bek.
+32,0%
+26% … +37%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.11
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,69%En Kötü Gün
-2,40%En İyi Hafta
+2,29%En Kötü Hafta
-1,89%En İyi Ay
+3,85%En Kötü Ay
+0,61%Pozitif Gün Oranı
96%Kâr Faktörü
9.76Ortalama Kazanç
+0,15%Ortalama Kayıp
-0,41%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,03%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,28%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-4.04
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
66.00
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+1.8 pp
Fon
+38,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-13.6 pp
Fon
+38,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+9.0 pp
Fon
+38,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü422,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı4.249
Pay Sayısı51,6 M
Pazar Payı0,09%
Kategori Sırası64 / 121
ISIN
TRYKTPY00020Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KTNaktif | 46.5 | +2,9% | +38,5% | 3,7% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |