LKF
KatılımYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
33D
SkorBirim Pay
1,014939
+0,95% / gün
1A
+0,15%
3A
+1,40%
6A
+0,44%
YBB
+0,44%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %54
54
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -2.24 — risk-ayarlı zarar
- ▸Volatilite sıkışması (11 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.20) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yapışkan TrendiVolatilite Sıkışması⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,014939+0.44%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite17,36%
Maks. Düşüş (1Y)-10,96%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.24
Sortino (1Y)-2.44
Calmar (1Y)0.10
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-0,91%
Tutarlılık%49
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+0,9%-23% → +35%
%5: -23%
%95: +35%
Pozitif Kapatma
%531Y
%20+ Kazanç
%171Y
%10+ Kayıp
%251Y
Pozitif Kapatma
%511A
1A Bek.
+0,2%
-8% … +9%
3A Bek.
+0,3%
-12% … +16%
1Y Bek.
+0,9%
-23% … +35%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma11 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.20
3.000 bootstrap simülasyonu, 100 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,76%En Kötü Gün
-3,35%En İyi Hafta
+7,28%En Kötü Hafta
-6,19%En İyi Ay
+13,68%En Kötü Ay
-6,19%Pozitif Gün Oranı
45%Kâr Faktörü
1.03Ortalama Kazanç
+0,92%Ortalama Kayıp
-0,73%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,63%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
37 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,33%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,16%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.18
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.91
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü131,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.262
Pay Sayısı129,4 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası0 / 120
Son Veri8 Kas 2026
Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| LKFaktif | 33.1 | +0,2% | – | 17,4% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |