LKF
KatılımYatırımTEFAS AktifS–Belirsiz
İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
38C
SkorBirim Pay
1,047883
-1,28% / gün
1A
+4,70%
3A
+3,70%
6A
–
YBB
+3,70%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %51
51
- ▸Sharpe -1.23 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.7%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %82 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
Otomatik Etiketler
0 bayrakBu fon için tetiklenen otomatik etiket yok.
Birim Pay Değeri1,047883+3.70%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,64%
Maks. Düşüş (1Y)-7,70%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.23
Sortino (1Y)-1.39
Calmar (1Y)2.05
Davranış
Momentum–
Trend (200g ort.)1,50%
Tutarlılık%82
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
bootstrap simülasyonuTahmin için yeterli geçmiş veri yok (en az 60 günlük seri gerekli).
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,70%En Kötü Gün
-3,35%En İyi Hafta
+7,28%En Kötü Hafta
-6,19%En İyi Ay
+13,68%En Kötü Ay
-6,19%Pozitif Gün Oranı
45%Kâr Faktörü
1.15Ortalama Kazanç
+1,17%Ortalama Kayıp
-0,83%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,63%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
37 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
–
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
–
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.12
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.00
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü114,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.206
Pay Sayısı109,5 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası0 / 121
Son Veri8 Eyl 2026
Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| LKFaktif | 38.3 | +4,7% | – | 19,6% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |