MHS
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Katılım Standart Fon·Katılım Standart Fon
41C
Skor%49Birim Pay
0,154002
-0,25% / gün
1A
-0,54%
3A
+2,97%
6A
+6,72%
YBB
+26,60%
1Y
+31,25%
3Y
+154,02%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalaması civarında (%49)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.41 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %89 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,154002+31.25%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,20%
Maks. Düşüş (1Y)-3,17%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.41
Sortino (1Y)-1.47
Calmar (1Y)9.84
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)6,78%
Tutarlılık%89
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+43,4%+25% → +64%
%5: +25%
%95: +64%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%901A
1A Bek.
+3,0%
-1% … +7%
3A Bek.
+9,4%
+2% … +17%
1Y Bek.
+43,4%
+25% … +64%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,47%En Kötü Gün
-1,35%En İyi Hafta
+2,87%En Kötü Hafta
-2,20%En İyi Ay
+7,39%En Kötü Ay
-0,69%Pozitif Gün Oranı
63%Kâr Faktörü
2.06Ortalama Kazanç
+0,34%Ortalama Kayıp
-0,28%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,69%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
51 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,52%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,74%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.17
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.19
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+16.8 pp
Fon
+31,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-21.0 pp
Fon
+31,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+20.4 pp
Fon
+31,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü80,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.079
Pay Sayısı523,6 M
Pazar Payı0,59%
Kategori Sırası6 / 10
ISIN
TRYMETL00035Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MHSaktif | 40.7 | -0,5% | +31,3% | 6,2% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |