PA2
KatılımYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
PUSULA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
32D
SkorBirim Pay
1,066616
+2,04% / gün
1A
+0,75%
3A
+0,04%
6A
+6,55%
YBB
+6,55%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %52
52
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.37 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %85
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.19) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,066616+6.55%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,82%
Maks. Düşüş (1Y)-12,75%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.37
Sortino (1Y)-1.46
Calmar (1Y)1.33
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-0,29%
Tutarlılık%47
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+18,3%-10% → +54%
%5: -10%
%95: +54%
Pozitif Kapatma
%851Y
%20+ Kazanç
%471Y
%10+ Kayıp
%51Y
Pozitif Kapatma
%631A
1A Bek.
+1,6%
-6% … +10%
3A Bek.
+4,6%
-8% … +20%
1Y Bek.
+18,3%
-10% … +54%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.19
3.000 bootstrap simülasyonu, 94 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,28%En Kötü Gün
-3,26%En İyi Hafta
+6,77%En Kötü Hafta
-6,08%En İyi Ay
+12,33%En Kötü Ay
-5,18%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
1.21Ortalama Kazanç
+0,86%Ortalama Kayıp
-0,69%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,85%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,51%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,23%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.10
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.25
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü30,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı377
Pay Sayısı28,7 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası0 / 120
Son Veri8 Kas 2026
Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PA2aktif | 32.0 | +0,8% | – | 16,8% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |