PKM
KatılımYatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
43C
SkorBirim Pay
1,102156
+0,09% / gün
1A
-1,17%
3A
+4,63%
6A
+9,87%
YBB
+9,87%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %52
52
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -2.55 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %94 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Dağıtım
Birim Pay Değeri1,102156+9.87%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,10%
Maks. Düşüş (1Y)-3,50%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.55
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)6.98
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-0,54%
Tutarlılık%94
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+28,4%+15% → +40%
%5: +15%
%95: +40%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%801A
1A Bek.
+2,7%
-1% … +4%
3A Bek.
+7,9%
+1% … +10%
1Y Bek.
+28,4%
+15% … +40%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 97 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,32%En Kötü Gün
-3,50%En İyi Hafta
+1,08%En Kötü Hafta
-3,05%En İyi Ay
+3,25%En Kötü Ay
+0,46%Pozitif Gün Oranı
98%Kâr Faktörü
3.65Ortalama Kazanç
+0,14%Ortalama Kayıp
-1,79%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,05%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,06%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,69%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-9.01
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
83.45
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü344,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı348
Pay Sayısı312,4 M
Pazar Payı0,09%
Kategori Sırası0 / 120
Son Veri8 Kas 2026
Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PKMaktif | 42.5 | -1,2% | – | 6,1% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |