RZM
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Katılım Standart Fon·Katılım Standart Fon
54C+
Skor%71Birim Pay
0,048279
-0,50% / gün
1A
-1,12%
3A
+5,00%
6A
+10,03%
YBB
+31,99%
1Y
+38,91%
3Y
+174,36%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%71)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.7%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %91 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,048279+38.91%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,76%
Maks. Düşüş (1Y)-2,66%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.16
Sortino (1Y)-0.17
Calmar (1Y)14.65
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)9,27%
Tutarlılık%91
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+43,1%+23% → +65%
%5: +23%
%95: +65%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%891A
1A Bek.
+3,1%
-1% … +7%
3A Bek.
+9,7%
+2% … +18%
1Y Bek.
+43,1%
+23% … +65%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 1111 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,46%En Kötü Gün
-1,23%En İyi Hafta
+3,21%En Kötü Hafta
-2,21%En İyi Ay
+8,31%En Kötü Ay
-0,42%Pozitif Gün Oranı
63%Kâr Faktörü
2.19Ortalama Kazanç
+0,39%Ortalama Kayıp
-0,30%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,42%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
58 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,56%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,76%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.05
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.41
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+24.5 pp
Fon
+38,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-13.4 pp
Fon
+38,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+28.1 pp
Fon
+38,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü90,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.889
Pay Sayısı1,87 Mr
Pazar Payı0,66%
Kategori Sırası1 / 10
ISIN
TRYAXAE00217Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RZMaktif | 54.3 | -1,1% | +38,9% | 6,8% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |