VFK
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU
Kisa Vadeli Kira Sertifikalari Katilim Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
74B+
Skor%57Birim Pay
5,215261
+0,31% / gün
1A
+3,11%
3A
+9,54%
6A
+19,26%
YBB
+19,26%
1Y
+44,63%
3Y
+215,73%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
89
- ▸Kategori ortalaması civarında (%57)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 3.28 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (0.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.1 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 1286 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri5,199105+44.63%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,41%
Maks. Düşüş (1Y)0,00%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)3.28
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)–
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)15,08%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 1286 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+35,3%+32% → +39%
%5: +32%
%95: +39%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,5%
+2% … +3%
3A Bek.
+7,9%
+7% … +9%
1Y Bek.
+35,3%
+32% … +39%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 1286 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,60%En Kötü Gün
+0,05%En İyi Hafta
+1,19%En Kötü Hafta
+0,60%En İyi Ay
+3,30%En Kötü Ay
+2,22%Pozitif Gün Oranı
100%Kâr Faktörü
–Ortalama Kazanç
+0,15%Ortalama Kayıp
–Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,08%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.67
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.20
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+4.1 pp
Fon
+44,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-8.0 pp
Fon
+44,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+18.0 pp
Fon
+44,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,88 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı5.197
Pay Sayısı551,4 M
Pazar Payı0,74%
Kategori Sırası38 / 112
ISIN
TRYZIPO00170Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| VFKaktif | 73.8 | +3,1% | +44,6% | 1,4% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |