VGH
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Katılım Değişken Fon·Katılım Değişken Fon
49C+
Skor%42Birim Pay
0,180113
+0,28% / gün
1A
+0,10%
3A
+9,99%
6A
+19,76%
YBB
+19,80%
1Y
+42,21%
3Y
+211,44%
Otomatik Görüş
Algüven %80
80
- ▸Kategori ortalaması civarında (%42)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.3%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.4 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 14 olay)
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,180113+41.75%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,64%
Maks. Düşüş (1Y)-7,32%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.15
Sortino (1Y)0.16
Calmar (1Y)5.77
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)12,37%
Tutarlılık%70
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+55,0%+18% → +104%
%5: +18%
%95: +104%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+3,7%
-4% … +12%
3A Bek.
+11,5%
-3% … +28%
1Y Bek.
+55,0%
+18% … +104%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 14 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,16%En Kötü Gün
-3,88%En İyi Hafta
+7,14%En Kötü Hafta
-5,78%En İyi Ay
+12,43%En Kötü Ay
-3,41%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.53Ortalama Kazanç
+0,72%Ortalama Kayıp
-0,65%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,08%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
46 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,20%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,70%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.31
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.86
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+1.7 pp
Fon
+42,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-10.5 pp
Fon
+42,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+15.6 pp
Fon
+42,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,59 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı50.560
Pay Sayısı14,36 Mr
Pazar Payı17,56%
Kategori Sırası7 / 9
ISIN
TRYVFEM00272Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| VGHaktif | 49.4 | +0,1% | +42,2% | 14,6% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |