VKK
KatılımYatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
VAKIF KATILIM PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
63B
SkorBirim Pay
1,104511
+0,10% / gün
1A
+3,43%
3A
+9,85%
6A
+10,39%
YBB
+10,39%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %52
52
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -2.17 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (0.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 67 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Volatilite sıkışması (5 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması⚠Dağıtım
Birim Pay Değeri1,104511+10.39%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,29%
Maks. Düşüş (1Y)0,00%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.17
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)–
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)2,50%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 67 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,1%+42% → +48%
%5: +42%
%95: +48%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,1%
+3% … +4%
3A Bek.
+9,7%
+9% … +11%
1Y Bek.
+45,1%
+42% … +48%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma5 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.33
3.000 bootstrap simülasyonu, 67 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,33%En Kötü Gün
+0,09%En İyi Hafta
+1,00%En Kötü Hafta
+0,69%En İyi Ay
+3,08%En Kötü Ay
+0,79%Pozitif Gün Oranı
100%Kâr Faktörü
–Ortalama Kazanç
+0,15%Ortalama Kayıp
–Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,10%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,10%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.31
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
-0.14
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü82,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı469
Pay Sayısı74,4 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası0 / 121
Son Veri8 Eyl 2026
Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| VKKaktif | 63.0 | +3,4% | – | 1,3% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |