Fonlar
4 gün önce
Panel/Para Piyasası/CFO

CFO

Para Piyasası
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU

Para Piyasası Fonu·Para Piyasası Şemsiye Fonu

73B+
Skor%54
Birim Pay
2,396237
+0,30% / gün
1A
+3,42%
3A
+10,38%
6A
+21,14%
YBB
+21,51%
1Y
+48,79%
3Y
+138,60%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%54)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 5.93 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (0.0%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.6 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 315 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,396237+48.23%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,48%
Maks. Düşüş (1Y)0,00%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)5.93
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)–

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)16,60%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 315 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+54,5%+50% → +59%
%5: +50%
%95: +59%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,7%
+3% … +5%
3A Bek.
+11,5%
+10% … +13%
1Y Bek.
+54,5%
+50% … +59%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.99 hareket eder
0.99
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-1,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
97%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma1 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.12

3.000 bootstrap simülasyonu, 504 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,65%
En Kötü Gün
+0,04%
En İyi Hafta
+1,31%
En Kötü Hafta
+0,60%
En İyi Ay
+3,33%
En Kötü Ay
+2,37%
Pozitif Gün Oranı
100%
Kâr Faktörü
–
Ortalama Kazanç
+0,16%
Ortalama Kayıp
–

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,10%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,08%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.70
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.57

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+8.3 pp
Fon
+48,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-3.9 pp
Fon
+48,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+22.2 pp
Fon
+48,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü3,26 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı493
Pay Sayısı1,36 Mr
Pazar Payı0,19%
Kategori Sırası23 / 83
ISINTRYROTP00547
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
CFOaktif73.2+3,4%+48,8%1,5%
BPZ91.6+3,9%+50,2%1,8%
TP288.7+3,9%+60,1%1,8%
PNU88.3+4,1%–2,1%
PRY88.2+4,1%+60,0%1,8%
GO687.2+3,7%+54,8%1,6%
PRD87.2+3,5%+50,4%1,8%
HVT86.4+3,5%+53,7%1,6%
PPT85.8+3,7%+53,6%1,6%
RBP84.9+3,6%+51,8%1,6%
AC484.2+3,6%+51,4%1,6%
SPP83.7+3,6%+49,9%1,6%
EIL83.4+3,5%+51,1%1,5%
PRH82.6+3,3%+50,7%1,6%
MPL81.0+3,9%+49,7%3,4%