YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Para Piyasası Fonu·Para Piyasası Şemsiye Fonu
89A+
Skor%100Birim Pay
2,243343
+0,11% / gün
1A
+3,89%
3A
+12,32%
6A
+26,42%
YBB
+39,00%
1Y
+60,36%
3Y
+122,71%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %100 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 11.41 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (0.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %19.8 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 284 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
Otomatik Etiketler
7 bayrak★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri2,243343+60.36%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,78%
Maks. Düşüş (1Y)0,00%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)11.41
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)–
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)19,84%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 284 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+61,5%+57% → +67%
%5: +57%
%95: +67%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+4,0%
+3% … +5%
3A Bek.
+12,7%
+11% … +15%
1Y Bek.
+61,5%
+57% … +67%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.07 hareket eder
1.07
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+0,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
95%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma3 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.16
3.000 bootstrap simülasyonu, 421 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,77%En Kötü Gün
+0,06%En İyi Hafta
+1,55%En Kötü Hafta
+0,77%En İyi Ay
+4,12%En Kötü Ay
+1,79%Pozitif Gün Oranı
100%Kâr Faktörü
–Ortalama Kazanç
+0,19%Ortalama Kayıp
–Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,11%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,10%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.70
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.42
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+45.9 pp
Fon
+60,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi+8.1 pp
Fon
+60,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+49.5 pp
Fon
+60,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü224,39 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı167.000
Pay Sayısı100,03 Mr
Pazar Payı12,36%
Kategori Sırası2 / 88
ISIN
TRYTRPY00132Son Veri16 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TP2aktif | 88.9 | +3,9% | +60,4% | 1,8% |
| HVT | 87.7 | +3,1% | +50,6% | 1,6% |
| RBP | 87.0 | +3,0% | +49,6% | 1,5% |
| GO6 | 85.0 | +1,7% | +48,2% | 1,9% |
| SPP | 84.5 | +3,1% | +47,8% | 1,6% |
| PRD | 83.9 | +3,2% | +47,8% | 1,8% |
| EIL | 83.5 | +2,9% | +47,6% | 1,4% |
| IRY | 82.8 | +3,1% | +47,6% | 1,5% |
| PLR | 81.9 | +3,1% | +47,3% | 1,5% |
| PRY | 81.7 | -1,1% | +48,3% | 2,4% |
| PPN | 81.4 | +2,9% | +47,0% | 1,5% |
| KPP | 80.6 | +3,0% | +46,4% | 1,4% |
| ZBJ | 80.0 | +3,0% | +46,4% | 1,4% |
| CFO | 79.3 | +3,0% | +46,2% | 1,4% |
| IJV | 78.6 | +2,9% | +46,2% | 1,5% |