YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Para Piyasası Fonu·Para Piyasası Şemsiye Fonu
89A+
Skor%100Birim Pay
2,045557
+0,38% / gün
1A
+3,91%
3A
+12,46%
6A
+26,26%
YBB
+26,26%
1Y
+60,13%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %100 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 11.28 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %18.6 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 232 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
Otomatik Etiketler
7 bayrak★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri2,037781+60.13%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,78%
Maks. Düşüş (1Y)-0,03%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)11.28
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)1875.29
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)18,59%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 232 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+61,9%+57% → +67%
%5: +57%
%95: +67%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+4,1%
+3% … +5%
3A Bek.
+12,8%
+11% … +15%
1Y Bek.
+61,9%
+57% … +67%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.08 hareket eder
1.08
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+0,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
95%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.14
3.000 bootstrap simülasyonu, 369 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,77%En Kötü Gün
-0,03%En İyi Hafta
+1,55%En Kötü Hafta
+0,60%En İyi Ay
+4,12%En Kötü Ay
+2,85%Pozitif Gün Oranı
100%Kâr Faktörü
1471.23Ortalama Kazanç
+0,19%Ortalama Kayıp
-0,03%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,11%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,09%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.64
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.44
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+19.6 pp
Fon
+60,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+7.5 pp
Fon
+60,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+33.5 pp
Fon
+60,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü164,23 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı125.628
Pay Sayısı80,29 Mr
Pazar Payı9,81%
Kategori Sırası1 / 83
ISIN
TRYTRPY00132Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TP2aktif | 88.7 | +3,9% | +60,1% | 1,8% |
| BPZ | 91.6 | +3,9% | +50,2% | 1,8% |
| PNU | 88.3 | +4,1% | – | 2,1% |
| PRY | 88.2 | +4,1% | +60,0% | 1,8% |
| GO6 | 87.2 | +3,7% | +54,8% | 1,6% |
| PRD | 87.2 | +3,5% | +50,4% | 1,8% |
| HVT | 86.4 | +3,5% | +53,7% | 1,6% |
| PPT | 85.8 | +3,7% | +53,6% | 1,6% |
| RBP | 84.9 | +3,6% | +51,8% | 1,6% |
| AC4 | 84.2 | +3,6% | +51,4% | 1,6% |
| SPP | 83.7 | +3,6% | +49,9% | 1,6% |
| EIL | 83.4 | +3,5% | +51,1% | 1,5% |
| PRH | 82.6 | +3,3% | +50,7% | 1,6% |
| MPL | 81.0 | +3,9% | +49,7% | 3,4% |
| IRY | 79.8 | +3,5% | +50,1% | 1,5% |