Fonlar
4 gün önce
Panel/Para Piyasası/SPP

SPP

Para Piyasası
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Para Piyasası Fonu·Para Piyasası Şemsiye Fonu

84A
Skor%72
Birim Pay
1,517209
+0,33% / gün
1A
+3,62%
3A
+11,21%
6A
+21,78%
YBB
+22,16%
1Y
+49,95%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%72)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 6.18 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.3%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.4 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 108 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,517209+49.45%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,61%
Maks. Düşüş (1Y)-0,26%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)6.18
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)188.62

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)11,42%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 108 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,2%+46% → +54%
%5: +46%
%95: +54%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,4%
+3% … +4%
3A Bek.
+10,7%
+9% … +12%
1Y Bek.
+50,2%
+46% … +54%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.94 hareket eder
0.94
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+0,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
87%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.17

3.000 bootstrap simülasyonu, 258 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,68%
En Kötü Gün
-0,26%
En İyi Hafta
+1,36%
En Kötü Hafta
+0,35%
En İyi Ay
+3,61%
En Kötü Ay
+2,36%
Pozitif Gün Oranı
99%
Kâr Faktörü
129.40
Ortalama Kazanç
+0,16%
Ortalama Kayıp
-0,16%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,10%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,04%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.21
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.28

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+9.4 pp
Fon
+49,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-2.7 pp
Fon
+49,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+23.3 pp
Fon
+49,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü506,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı351
Pay Sayısı334 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası13 / 83
ISINTRYSPRT00027
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
SPPaktif83.7+3,6%+49,9%1,6%
BPZ91.6+3,9%+50,2%1,8%
TP288.7+3,9%+60,1%1,8%
PNU88.3+4,1%–2,1%
PRY88.2+4,1%+60,0%1,8%
GO687.2+3,7%+54,8%1,6%
PRD87.2+3,5%+50,4%1,8%
HVT86.4+3,5%+53,7%1,6%
PPT85.8+3,7%+53,6%1,6%
RBP84.9+3,6%+51,8%1,6%
AC484.2+3,6%+51,4%1,6%
EIL83.4+3,5%+51,1%1,5%
PRH82.6+3,3%+50,7%1,6%
MPL81.0+3,9%+49,7%3,4%
IRY79.8+3,5%+50,1%1,5%