YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Para Piyasası Fonu·Para Piyasası Şemsiye Fonu
81A
Skor%77Birim Pay
3,412079
+0,11% / gün
1A
+2,96%
3A
+9,48%
6A
+20,71%
YBB
+37,89%
1Y
+46,45%
3Y
+240,78%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%77)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 4.46 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (0.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.6 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 402 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri3,412079+46.45%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,45%
Maks. Düşüş (1Y)0,00%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)4.46
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)–
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)15,57%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 402 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+54,5%+50% → +59%
%5: +50%
%95: +59%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,7%
+3% … +5%
3A Bek.
+11,5%
+10% … +13%
1Y Bek.
+54,5%
+50% … +59%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.95 hareket eder
0.95
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-0,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
97%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma39 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.16
3.000 bootstrap simülasyonu, 710 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,58%En Kötü Gün
+0,04%En İyi Hafta
+1,36%En Kötü Hafta
+0,59%En İyi Ay
+3,30%En Kötü Ay
+0,39%Pozitif Gün Oranı
100%Kâr Faktörü
–Ortalama Kazanç
+0,15%Ortalama Kayıp
–Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,07%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.60
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.65
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+32.0 pp
Fon
+46,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-5.8 pp
Fon
+46,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+35.6 pp
Fon
+46,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü360,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı517
Pay Sayısı105,6 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası11 / 86
ISIN
TRYKARP00040Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KPPaktif | 80.6 | +3,0% | +46,4% | 1,4% |
| TP2 | 88.9 | +3,9% | +60,4% | 1,8% |
| HVT | 87.7 | +3,1% | +50,6% | 1,6% |
| RBP | 87.0 | +3,0% | +49,6% | 1,5% |
| GO6 | 85.0 | +1,7% | +48,2% | 1,9% |
| SPP | 84.5 | +3,1% | +47,8% | 1,6% |
| PRD | 83.9 | +3,2% | +47,8% | 1,8% |
| EIL | 83.5 | +2,9% | +47,6% | 1,4% |
| IRY | 82.8 | +3,1% | +47,6% | 1,5% |
| PLR | 81.9 | +3,1% | +47,3% | 1,5% |
| PRY | 81.7 | -1,1% | +48,3% | 2,4% |
| PPN | 81.4 | +2,9% | +47,0% | 1,5% |
| ZBJ | 80.0 | +3,0% | +46,4% | 1,4% |
| CFO | 79.3 | +3,0% | +46,2% | 1,4% |
| IJV | 78.6 | +2,9% | +46,2% | 1,5% |