Fonlar
1 gün önce
Panel/Para Piyasası/EIL

EIL

Para Piyasası
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ASTRA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Para Piyasası Fonu·Para Piyasası Şemsiye Fonu

84A
Skor%85
Birim Pay
5,709388
+0,09% / gün
1A
+2,93%
3A
+9,85%
6A
+21,28%
YBB
+38,65%
1Y
+47,64%
3Y
+268,80%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %85 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 5.31 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (0.0%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.0 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 407 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri5,709388+47.64%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,44%
Maks. Düşüş (1Y)0,00%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)5.31
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)–

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)15,96%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 407 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+38,8%+35% → +43%
%5: +35%
%95: +43%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,7%
+2% … +4%
3A Bek.
+8,5%
+7% … +10%
1Y Bek.
+38,8%
+35% … +43%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.91 hareket eder
0.91
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+2,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
95%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,60%
En Kötü Gün
+0,05%
En İyi Hafta
+1,23%
En Kötü Hafta
+0,61%
En İyi Ay
+3,33%
En Kötü Ay
+0,37%
Pozitif Gün Oranı
100%
Kâr Faktörü
–
Ortalama Kazanç
+0,16%
Ortalama Kayıp
–

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,08%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.59
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.81

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+33.2 pp
Fon
+47,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-4.6 pp
Fon
+47,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+36.8 pp
Fon
+47,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü2,61 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.011
Pay Sayısı456,8 M
Pazar Payı0,17%
Kategori Sırası7 / 86
ISINTRMAITWWWWW1
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
EILaktif83.5+2,9%+47,6%1,4%
TP288.9+3,9%+60,4%1,8%
HVT87.7+3,1%+50,6%1,6%
RBP87.0+3,0%+49,6%1,5%
GO685.0+1,7%+48,2%1,9%
SPP84.5+3,1%+47,8%1,6%
PRD83.9+3,2%+47,8%1,8%
IRY82.8+3,1%+47,6%1,5%
PLR81.9+3,1%+47,3%1,5%
PRY81.7-1,1%+48,3%2,4%
PPN81.4+2,9%+47,0%1,5%
KPP80.6+3,0%+46,4%1,4%
ZBJ80.0+3,0%+46,4%1,4%
CFO79.3+3,0%+46,2%1,4%
IJV78.6+2,9%+46,2%1,5%