YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Para Piyasası Fonu·Para Piyasası Şemsiye Fonu
91A+
Skor%91Birim Pay
4,824712
+0,13% / gün
1A
+3,71%
3A
+10,78%
6A
+22,99%
YBB
+32,92%
1Y
+52,12%
3Y
+275,44%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %91 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 7.68 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %17.6 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 204 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri4,824712+52.12%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,58%
Maks. Düşüş (1Y)-0,10%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)7.68
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)516.20
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)17,58%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 204 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,9%+44% → +52%
%5: +44%
%95: +52%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,3%
+3% … +4%
3A Bek.
+10,3%
+9% … +12%
1Y Bek.
+47,9%
+44% … +52%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.96 hareket eder
0.96
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+1,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
94%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 1012 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,66%En Kötü Gün
-0,10%En İyi Hafta
+1,34%En Kötü Hafta
+0,39%En İyi Ay
+3,67%En Kötü Ay
+0,75%Pozitif Gün Oranı
100%Kâr Faktörü
416.95Ortalama Kazanç
+0,17%Ortalama Kayıp
-0,10%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,06%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.50
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.11
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+15.4 pp
Fon
+52,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+0.1 pp
Fon
+52,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+22.6 pp
Fon
+52,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü745,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.850
Pay Sayısı154,6 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası5 / 87
ISIN
TRYALBT00028Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HVTaktif | 91.2 | +3,7% | +52,1% | 1,6% |
| TP2 | 94.4 | +4,2% | +60,4% | 1,8% |
| PRY | 93.7 | +4,4% | +60,1% | 1,8% |
| GO6 | 92.0 | +3,6% | +52,7% | 1,6% |
| BPZ | 90.0 | +4,0% | +51,4% | 1,8% |
| RBP | 89.9 | +3,7% | +51,0% | 1,6% |
| PNU | 88.7 | +4,5% | – | 2,0% |
| PRD | 88.1 | +3,6% | +49,0% | 1,8% |
| PPT | 87.2 | +3,7% | +52,7% | 1,6% |
| EIL | 86.2 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| PPN | 84.1 | +3,5% | +48,3% | 1,5% |
| AC4 | 83.5 | +3,5% | +50,0% | 1,5% |
| NRG | 82.6 | +3,4% | +47,6% | 1,5% |
| IJV | 81.9 | +3,6% | +47,6% | 1,5% |
| SPP | 81.4 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |