YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Para Piyasası Fonu·Para Piyasası Şemsiye Fonu
86A+
Skor%93Birim Pay
4,486827
+0,29% / gün
1A
+3,48%
3A
+10,79%
6A
+23,17%
YBB
+23,61%
1Y
+53,68%
3Y
+269,85%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %93 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 8.52 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %17.9 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 159 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri4,486827+53.08%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,61%
Maks. Düşüş (1Y)-0,10%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)8.52
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)531.67
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)17,95%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 159 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,8%+44% → +52%
%5: +44%
%95: +52%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,3%
+3% … +4%
3A Bek.
+10,3%
+9% … +12%
1Y Bek.
+47,8%
+44% … +52%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.96 hareket eder
0.96
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+2,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
94%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 967 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,66%En Kötü Gün
-0,10%En İyi Hafta
+1,37%En Kötü Hafta
+0,39%En İyi Ay
+3,67%En Kötü Ay
+2,45%Pozitif Gün Oranı
100%Kâr Faktörü
423.21Ortalama Kazanç
+0,17%Ortalama Kayıp
-0,10%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,06%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.47
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.91
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+13.2 pp
Fon
+53,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+1.0 pp
Fon
+53,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+27.1 pp
Fon
+53,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü616,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.877
Pay Sayısı137,3 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası4 / 83
ISIN
TRYALBT00028Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HVTaktif | 86.4 | +3,5% | +53,7% | 1,6% |
| BPZ | 91.6 | +3,9% | +50,2% | 1,8% |
| TP2 | 88.7 | +3,9% | +60,1% | 1,8% |
| PNU | 88.3 | +4,1% | – | 2,1% |
| PRY | 88.2 | +4,1% | +60,0% | 1,8% |
| GO6 | 87.2 | +3,7% | +54,8% | 1,6% |
| PRD | 87.2 | +3,5% | +50,4% | 1,8% |
| PPT | 85.8 | +3,7% | +53,6% | 1,6% |
| RBP | 84.9 | +3,6% | +51,8% | 1,6% |
| AC4 | 84.2 | +3,6% | +51,4% | 1,6% |
| SPP | 83.7 | +3,6% | +49,9% | 1,6% |
| EIL | 83.4 | +3,5% | +51,1% | 1,5% |
| PRH | 82.6 | +3,3% | +50,7% | 1,6% |
| MPL | 81.0 | +3,9% | +49,7% | 3,4% |
| IRY | 79.8 | +3,5% | +50,1% | 1,5% |