Fonlar
4 gün önce
Panel/Para Piyasası/RBP

RBP

Para Piyasası
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Para Piyasası Fonu·Para Piyasası Şemsiye Fonu

85A
Skor%89
Birim Pay
2,148815
+0,33% / gün
1A
+3,62%
3A
+11,12%
6A
+22,66%
YBB
+23,06%
1Y
+51,84%
3Y
+114,60%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %89 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 7.51 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (0.0%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %17.7 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 439 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,148815+51.27%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,58%
Maks. Düşüş (1Y)0,00%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)7.51
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)–

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)17,71%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 439 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+54,9%+51% → +60%
%5: +51%
%95: +60%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,7%
+3% … +5%
3A Bek.
+11,6%
+10% … +13%
1Y Bek.
+54,9%
+51% … +60%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.96 hareket eder
0.96
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+0,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
98%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.20

3.000 bootstrap simülasyonu, 439 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,70%
En Kötü Gün
+0,06%
En İyi Hafta
+1,40%
En Kötü Hafta
+0,68%
En İyi Ay
+3,52%
En Kötü Ay
+2,55%
Pozitif Gün Oranı
100%
Kâr Faktörü
–
Ortalama Kazanç
+0,17%
Ortalama Kayıp
–

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,10%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,09%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.75
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.87

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+11.3 pp
Fon
+51,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-0.8 pp
Fon
+51,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+25.2 pp
Fon
+51,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü2,31 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı820
Pay Sayısı1,08 Mr
Pazar Payı0,14%
Kategori Sırası6 / 83
ISINTRYRGGS00940
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
RBPaktif84.9+3,6%+51,8%1,6%
BPZ91.6+3,9%+50,2%1,8%
TP288.7+3,9%+60,1%1,8%
PNU88.3+4,1%–2,1%
PRY88.2+4,1%+60,0%1,8%
GO687.2+3,7%+54,8%1,6%
PRD87.2+3,5%+50,4%1,8%
HVT86.4+3,5%+53,7%1,6%
PPT85.8+3,7%+53,6%1,6%
AC484.2+3,6%+51,4%1,6%
SPP83.7+3,6%+49,9%1,6%
EIL83.4+3,5%+51,1%1,5%
PRH82.6+3,3%+50,7%1,6%
MPL81.0+3,9%+49,7%3,4%
IRY79.8+3,5%+50,1%1,5%