YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Para Piyasası Fonu·Para Piyasası Şemsiye Fonu
82A
Skor%94Birim Pay
3,245103
-0,00% / gün
1A
-1,15%
3A
+4,29%
6A
+17,19%
YBB
+37,65%
1Y
+48,32%
3Y
+224,12%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %94 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 3.53 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.3%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.7 üstünde
- ▸Tutarlılık %96 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri3,245103+48.32%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,36%
Maks. Düşüş (1Y)-1,32%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)3.53
Sortino (1Y)1.19
Calmar (1Y)36.71
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)11,75%
Tutarlılık%96
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+56,6%+51% → +62%
%5: +51%
%95: +62%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,8%
+3% … +5%
3A Bek.
+11,9%
+10% … +14%
1Y Bek.
+56,6%
+51% … +62%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.08 hareket eder
1.08
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+0,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
98%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 660 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,78%En Kötü Gün
-1,02%En İyi Hafta
+1,54%En Kötü Hafta
-1,25%En İyi Ay
+4,01%En Kötü Ay
-0,07%Pozitif Gün Oranı
97%Kâr Faktörü
26.41Ortalama Kazanç
+0,17%Ortalama Kayıp
-0,22%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,32%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,00%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,12%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.23
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
15.89
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+33.9 pp
Fon
+48,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-4.0 pp
Fon
+48,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+37.5 pp
Fon
+48,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü40,45 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı38.751
Pay Sayısı12,47 Mr
Pazar Payı2,66%
Kategori Sırası3 / 86
ISIN
TRYPSLP00028Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PRYaktif | 81.7 | -1,1% | +48,3% | 2,4% |
| TP2 | 88.9 | +3,9% | +60,4% | 1,8% |
| HVT | 87.7 | +3,1% | +50,6% | 1,6% |
| RBP | 87.0 | +3,0% | +49,6% | 1,5% |
| GO6 | 85.0 | +1,7% | +48,2% | 1,9% |
| SPP | 84.5 | +3,1% | +47,8% | 1,6% |
| PRD | 83.9 | +3,2% | +47,8% | 1,8% |
| EIL | 83.5 | +2,9% | +47,6% | 1,4% |
| IRY | 82.8 | +3,1% | +47,6% | 1,5% |
| PLR | 81.9 | +3,1% | +47,3% | 1,5% |
| PPN | 81.4 | +2,9% | +47,0% | 1,5% |
| KPP | 80.6 | +3,0% | +46,4% | 1,4% |
| ZBJ | 80.0 | +3,0% | +46,4% | 1,4% |
| CFO | 79.3 | +3,0% | +46,2% | 1,4% |
| IJV | 78.6 | +2,9% | +46,2% | 1,5% |