CPU
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
84A
Skor%100Birim Pay
3,950314
-0,02% / gün
1A
+3,81%
3A
+5,75%
6A
+51,96%
YBB
+61,67%
1Y
+92,13%
3Y
+295,95%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %100 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 2.35 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %27.1 üstünde
- ▸Tutarlılık %80 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri3,950314+92.13%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,15%
Maks. Düşüş (1Y)-10,03%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)2.35
Sortino (1Y)2.35
Calmar (1Y)9.19
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)27,14%
Tutarlılık%80
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+66,3%+20% → +134%
%5: +20%
%95: +134%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+4,1%
-6% … +15%
3A Bek.
+13,4%
-5% … +34%
1Y Bek.
+66,3%
+20% … +134%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 693 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,59%En Kötü Gün
-4,17%En İyi Hafta
+12,39%En Kötü Hafta
-6,23%En İyi Ay
+22,10%En Kötü Ay
-6,83%Pozitif Gün Oranı
63%Kâr Faktörü
1.65Ortalama Kazanç
+1,10%Ortalama Kayıp
-1,11%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,09%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
47 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,00%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,59%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.18
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.00
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+55.4 pp
Fon
+92,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+40.1 pp
Fon
+92,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+62.6 pp
Fon
+92,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,7 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı17.705
Pay Sayısı430,5 M
Pazar Payı0,38%
Kategori Sırası1 / 121
ISIN
TRYMKFT00323Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| CPUaktif | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| FTL | 84.4 | +3,4% | +45,7% | 1,5% |