CPU
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
88A+
Skor%100Birim Pay
3,741628
-1,44% / gün
1A
-2,25%
3A
+39,48%
6A
+51,74%
YBB
+53,13%
1Y
+95,91%
3Y
+275,03%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %100 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 2.66 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %35.4 üstünde
- ▸Tutarlılık %86 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 6 olay)
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri3,741628+96.25%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,00%
Maks. Düşüş (1Y)-8,11%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)2.66
Sortino (1Y)2.67
Calmar (1Y)11.82
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)35,40%
Tutarlılık%86
Aktif Seri↓ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+67,4%+20% → +133%
%5: +20%
%95: +133%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+4,2%
-5% … +15%
3A Bek.
+13,7%
-4% … +33%
1Y Bek.
+67,4%
+20% … +133%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 6 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 648 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,59%En Kötü Gün
-4,17%En İyi Hafta
+12,39%En Kötü Hafta
-6,23%En İyi Ay
+22,10%En Kötü Ay
-5,68%Pozitif Gün Oranı
63%Kâr Faktörü
1.73Ortalama Kazanç
+1,05%Ortalama Kayıp
-1,04%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,76%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
46 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,85%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,48%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.20
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.39
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+55.4 pp
Fon
+95,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+43.2 pp
Fon
+95,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+69.3 pp
Fon
+95,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,63 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı17.068
Pay Sayısı434,5 M
Pazar Payı0,42%
Kategori Sırası1 / 112
ISIN
TRYMKFT00323Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| CPUaktif | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |
| FTL | 81.5 | +3,4% | +45,7% | 1,5% |