CPU
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
66B+
Skor%100Birim Pay
3,724553
-2,36% / gün
1A
-8,82%
3A
-2,12%
6A
+7,54%
YBB
+52,43%
1Y
+57,99%
3Y
+273,32%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %100 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 0.79 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %75 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri3,724553+57.99%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,71%
Maks. Düşüş (1Y)-10,03%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.79
Sortino (1Y)0.80
Calmar (1Y)5.78
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)8,94%
Tutarlılık%75
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+57,6%+13% → +120%
%5: +13%
%95: +120%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+3,8%
-6% … +14%
3A Bek.
+11,6%
-6% … +32%
1Y Bek.
+57,6%
+13% … +120%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 735 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,59%En Kötü Gün
-4,17%En İyi Hafta
+12,39%En Kötü Hafta
-6,23%En İyi Ay
+22,10%En Kötü Ay
-6,83%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.41Ortalama Kazanç
+1,12%Ortalama Kayıp
-1,14%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,82%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
47 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,05%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,64%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.24
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.78
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+43.5 pp
Fon
+58,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi+5.7 pp
Fon
+58,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+47.1 pp
Fon
+58,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü840,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı14.437
Pay Sayısı225,6 M
Pazar Payı0,21%
Kategori Sırası2 / 120
ISIN
TRYMKFT00323Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| CPUaktif | 65.9 | -8,8% | +58,0% | 22,7% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |