KNJ
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
86A+
Skor%98Birim Pay
2,11868
+0,12% / gün
1A
+7,78%
3A
+11,14%
6A
+26,36%
YBB
+51,28%
1Y
+72,26%
3Y
+111,64%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %98 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 2.33 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.7%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %21.2 üstünde
- ▸Tutarlılık %87 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri2,11868+72.26%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,82%
Maks. Düşüş (1Y)-6,67%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)2.33
Sortino (1Y)2.36
Calmar (1Y)10.84
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)21,17%
Tutarlılık%87
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+34,8%+3% → +75%
%5: +3%
%95: +75%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%761Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+2,8%
-5% … +10%
3A Bek.
+7,9%
-6% … +23%
1Y Bek.
+34,8%
+3% … +75%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma1 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 624 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,70%En Kötü Gün
-2,56%En İyi Hafta
+6,40%En Kötü Hafta
-3,83%En İyi Ay
+16,97%En Kötü Ay
-4,33%Pozitif Gün Oranı
63%Kâr Faktörü
1.90Ortalama Kazanç
+0,73%Ortalama Kayıp
-0,67%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,83%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
97 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,20%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,64%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.14
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.19
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+35.5 pp
Fon
+72,3%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+20.2 pp
Fon
+72,3%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+42.7 pp
Fon
+72,3%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,08 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı15.055
Pay Sayısı509,2 M
Pazar Payı0,24%
Kategori Sırası4 / 121
ISIN
TRYKTPY00434Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KNJaktif | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |
| FTL | 84.4 | +3,4% | +45,7% | 1,5% |