KNJ
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
72B+
Skor%95Birim Pay
1,827922
-0,06% / gün
1A
-5,72%
3A
+1,65%
6A
+30,53%
YBB
+30,52%
1Y
+58,02%
3Y
+82,59%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %95 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.30 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.7%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.7 üstünde
- ▸Tutarlılık %89 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri1,827922+58.17%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,83%
Maks. Düşüş (1Y)-6,67%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.30
Sortino (1Y)1.36
Calmar (1Y)8.70
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)14,69%
Tutarlılık%89
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+30,4%-0% → +70%
%5: -0%
%95: +70%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%701Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+2,3%
-5% … +10%
3A Bek.
+6,9%
-7% … +21%
1Y Bek.
+30,4%
-0% … +70%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma4 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 579 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,70%En Kötü Gün
-2,56%En İyi Hafta
+6,40%En Kötü Hafta
-4,48%En İyi Ay
+16,97%En Kötü Ay
-4,33%Pozitif Gün Oranı
60%Kâr Faktörü
1.73Ortalama Kazanç
+0,74%Ortalama Kayıp
-0,63%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,42%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
129 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,26%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,65%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.08
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.16
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+17.5 pp
Fon
+58,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+5.4 pp
Fon
+58,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+31.4 pp
Fon
+58,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü665,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı12.663
Pay Sayısı363,9 M
Pazar Payı0,17%
Kategori Sırası6 / 112
ISIN
TRYKTPY00434Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KNJaktif | 71.5 | -5,7% | +58,0% | 13,8% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |