CVL
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
A1 CAPİTAL PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
76A
Skor%99Birim Pay
1,543885
+0,08% / gün
1A
-0,88%
3A
+16,54%
6A
+21,59%
YBB
+46,55%
1Y
+54,00%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %99 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.24 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %76 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.31) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri1,543885+54.00%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite11,28%
Maks. Düşüş (1Y)-5,98%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.24
Sortino (1Y)1.43
Calmar (1Y)9.02
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,77%
Tutarlılık%76
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+55,0%+28% → +86%
%5: +28%
%95: +86%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%881A
1A Bek.
+3,6%
-2% … +9%
3A Bek.
+11,7%
+2% … +23%
1Y Bek.
+55,0%
+28% … +86%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.31
3.000 bootstrap simülasyonu, 249 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,30%En Kötü Gün
-2,13%En İyi Hafta
+13,79%En Kötü Hafta
-3,12%En İyi Ay
+22,75%En Kötü Ay
-3,25%Pozitif Gün Oranı
61%Kâr Faktörü
2.05Ortalama Kazanç
+0,56%Ortalama Kayıp
-0,43%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,70%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,82%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,31%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.71
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.55
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+39.5 pp
Fon
+54,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi+1.7 pp
Fon
+54,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+43.1 pp
Fon
+54,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü131 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.914
Pay Sayısı84,8 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası79 / 120
ISIN
TRYA1PS00117Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| CVLaktif | 76.0 | -0,9% | +54,0% | 11,3% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |