CVL
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
A1 CAPİTAL PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
87A+
Skor%94Birim Pay
1,606539
+0,43% / gün
1A
+21,27%
3A
+24,00%
6A
+40,61%
YBB
+52,50%
1Y
+60,25%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %94 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.76 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.3%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %21.5 üstünde
- ▸Tutarlılık %87 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
8 bayrak★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Gizli Cevher★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri1,606539+60.25%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite11,52%
Maks. Düşüş (1Y)-3,28%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.76
Sortino (1Y)2.09
Calmar (1Y)18.37
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)21,51%
Tutarlılık%87
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+77,3%+46% → +115%
%5: +46%
%95: +115%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%941A
1A Bek.
+4,9%
-0% … +11%
3A Bek.
+15,1%
+5% … +26%
1Y Bek.
+77,3%
+46% … +115%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.33
3.000 bootstrap simülasyonu, 207 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,30%En Kötü Gün
-2,13%En İyi Hafta
+13,79%En Kötü Hafta
-3,08%En İyi Ay
+22,75%En Kötü Ay
-1,99%Pozitif Gün Oranı
64%Kâr Faktörü
2.58Ortalama Kazanç
+0,59%Ortalama Kayıp
-0,41%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,81%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,26%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.76
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.57
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+23.5 pp
Fon
+60,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+8.2 pp
Fon
+60,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+30.7 pp
Fon
+60,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü84,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.351
Pay Sayısı52,5 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası0 / 121
ISIN
TRYA1PS00117Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| CVLaktif | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |
| FTL | 84.4 | +3,4% | +45,7% | 1,5% |