CVL
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
A1 CAPİTAL PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
34D
Skor%9Birim Pay
1,310197
+0,64% / gün
1A
+0,72%
3A
+13,19%
6A
+24,15%
YBB
+24,37%
1Y
+30,69%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %52
52
- ▸Kategorinin en zayıf %9'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.95 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.3%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %83 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,310197+30.69%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,83%
Maks. Düşüş (1Y)-3,28%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.95
Sortino (1Y)-0.96
Calmar (1Y)9.36
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)6,02%
Tutarlılık%83
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+51,6%+30% → +79%
%5: +30%
%95: +79%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%891A
1A Bek.
+3,5%
-1% … +9%
3A Bek.
+11,0%
+2% … +20%
1Y Bek.
+51,6%
+30% … +79%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 162 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,19%En Kötü Gün
-2,13%En İyi Hafta
+5,15%En Kötü Hafta
-2,88%En İyi Ay
+10,97%En Kötü Ay
-1,99%Pozitif Gün Oranı
64%Kâr Faktörü
2.15Ortalama Kazanç
+0,49%Ortalama Kayıp
-0,40%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,78%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,26%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.17
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.29
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-9.8 pp
Fon
+30,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-22.0 pp
Fon
+30,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+4.1 pp
Fon
+30,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü19,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı120
Pay Sayısı14,6 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası0 / 112
ISIN
TRYA1PS00117Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| CVLaktif | 33.5 | +0,7% | +30,7% | 9,8% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |