KDE
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
69B+
Skor%96Birim Pay
1,774101
+0,08% / gün
1A
-1,99%
3A
+2,67%
6A
+11,34%
YBB
+39,78%
1Y
+45,83%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %96 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 0.90 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-4.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %91 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,774101+45.83%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,46%
Maks. Düşüş (1Y)-4,56%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.90
Sortino (1Y)0.91
Calmar (1Y)10.04
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)7,50%
Tutarlılık%91
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,4%+34% → +65%
%5: +34%
%95: +65%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%971A
1A Bek.
+3,4%
+0% … +7%
3A Bek.
+10,4%
+5% … +17%
1Y Bek.
+48,4%
+34% … +65%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14
3.000 bootstrap simülasyonu, 366 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,61%En Kötü Gün
-1,31%En İyi Hafta
+3,51%En Kötü Hafta
-2,03%En İyi Ay
+9,09%En Kötü Ay
-1,61%Pozitif Gün Oranı
69%Kâr Faktörü
2.58Ortalama Kazanç
+0,36%Ortalama Kayıp
-0,31%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,58%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,48%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,73%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.13
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.98
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+31.4 pp
Fon
+45,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-6.4 pp
Fon
+45,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+35.0 pp
Fon
+45,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü375,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.044
Pay Sayısı211,6 M
Pazar Payı0,09%
Kategori Sırası7 / 120
ISIN
TRYKTPY00699Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KDEaktif | 68.8 | -2,0% | +45,8% | 6,5% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |