KDE
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
87A+
Skor%91Birim Pay
1,803112
+0,37% / gün
1A
+4,35%
3A
+10,09%
6A
+25,77%
YBB
+42,06%
1Y
+55,35%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %91 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 2.45 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.3 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,803112+55.35%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,26%
Maks. Düşüş (1Y)-2,23%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)2.45
Sortino (1Y)2.76
Calmar (1Y)24.87
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)14,34%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+58,2%+43% → +75%
%5: +43%
%95: +75%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%981A
1A Bek.
+3,9%
+1% … +7%
3A Bek.
+12,1%
+7% … +18%
1Y Bek.
+58,2%
+43% … +75%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 324 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,66%En Kötü Gün
-1,31%En İyi Hafta
+3,51%En Kötü Hafta
-1,78%En İyi Ay
+9,09%En Kötü Ay
+0,32%Pozitif Gün Oranı
70%Kâr Faktörü
3.17Ortalama Kazanç
+0,37%Ortalama Kayıp
-0,27%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,27%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,40%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,60%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.11
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.00
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+18.6 pp
Fon
+55,3%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+3.3 pp
Fon
+55,3%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+25.8 pp
Fon
+55,3%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü689,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.936
Pay Sayısı382,3 M
Pazar Payı0,15%
Kategori Sırası9 / 121
ISIN
TRYKTPY00699Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KDEaktif | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |
| FTL | 84.4 | +3,4% | +45,7% | 1,5% |