KCV
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
60B
Skor%81Birim Pay
5,197518
-0,46% / gün
1A
-2,65%
3A
+2,50%
6A
+7,18%
YBB
+32,94%
1Y
+42,93%
3Y
+212,61%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%81)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %87 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri5,197518+42.93%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite7,56%
Maks. Düşüş (1Y)-3,85%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.39
Sortino (1Y)0.38
Calmar (1Y)11.16
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)7,16%
Tutarlılık%87
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+54,1%+32% → +80%
%5: +32%
%95: +80%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%911A
1A Bek.
+3,6%
-1% … +8%
3A Bek.
+11,3%
+3% … +20%
1Y Bek.
+54,1%
+32% … +80%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 968 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,30%En Kötü Gün
-1,51%En İyi Hafta
+3,57%En Kötü Hafta
-2,07%En İyi Ay
+9,19%En Kötü Ay
-1,45%Pozitif Gün Oranı
66%Kâr Faktörü
2.13Ortalama Kazanç
+0,41%Ortalama Kayıp
-0,38%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,65%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,72%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,92%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.29
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.34
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+28.5 pp
Fon
+42,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-9.3 pp
Fon
+42,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+32.1 pp
Fon
+42,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,09 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı11.953
Pay Sayısı401,9 M
Pazar Payı0,52%
Kategori Sırası25 / 120
ISIN
TRYKTPY00327Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KCVaktif | 60.3 | -2,6% | +42,9% | 7,6% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |