KCV
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
86A+
Skor%94Birim Pay
5,034986
-0,33% / gün
1A
+1,41%
3A
+13,34%
6A
+28,28%
YBB
+28,79%
1Y
+58,01%
3Y
+290,60%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %94 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 2.77 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %19.7 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri5,034986+57.49%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,50%
Maks. Düşüş (1Y)-2,41%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)2.77
Sortino (1Y)2.75
Calmar (1Y)24.05
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)19,73%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+58,8%+36% → +86%
%5: +36%
%95: +86%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%931A
1A Bek.
+4,0%
-1% … +9%
3A Bek.
+12,2%
+4% … +22%
1Y Bek.
+58,8%
+36% … +86%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 881 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,30%En Kötü Gün
-1,51%En İyi Hafta
+3,57%En Kötü Hafta
-2,04%En İyi Ay
+9,19%En Kötü Ay
+1,21%Pozitif Gün Oranı
72%Kâr Faktörü
3.32Ortalama Kazanç
+0,36%Ortalama Kayıp
-0,28%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,20%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,42%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,80%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.27
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.62
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+17.5 pp
Fon
+58,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+5.3 pp
Fon
+58,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+31.4 pp
Fon
+58,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,88 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı13.185
Pay Sayısı571,5 M
Pazar Payı0,74%
Kategori Sırası7 / 112
ISIN
TRYKTPY00327Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KCVaktif | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |
| FTL | 81.5 | +3,4% | +45,7% | 1,5% |