KCV
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
83A
Skor%89Birim Pay
5,29265
+0,23% / gün
1A
+4,38%
3A
+7,16%
6A
+23,07%
YBB
+35,38%
1Y
+54,23%
3Y
+227,84%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %89 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 2.09 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.2 üstünde
- ▸Tutarlılık %96 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri5,29265+54.23%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,81%
Maks. Düşüş (1Y)-2,41%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)2.09
Sortino (1Y)2.05
Calmar (1Y)22.48
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)16,23%
Tutarlılık%96
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+57,2%+35% → +84%
%5: +35%
%95: +84%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%921A
1A Bek.
+3,8%
-1% … +9%
3A Bek.
+12,1%
+4% … +21%
1Y Bek.
+57,2%
+35% … +84%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 926 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,30%En Kötü Gün
-1,51%En İyi Hafta
+3,57%En Kötü Hafta
-2,04%En İyi Ay
+9,19%En Kötü Ay
-0,92%Pozitif Gün Oranı
70%Kâr Faktörü
2.88Ortalama Kazanç
+0,38%Ortalama Kayıp
-0,31%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,81%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,61%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,87%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.35
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.21
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+17.5 pp
Fon
+54,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+2.2 pp
Fon
+54,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+24.7 pp
Fon
+54,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,58 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı13.337
Pay Sayısı486,9 M
Pazar Payı0,57%
Kategori Sırası10 / 121
ISIN
TRYKTPY00327Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KCVaktif | 83.1 | +4,4% | +54,2% | 6,8% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |